文档介绍：该【仓库管理办法,规范物资入库、保管、出库,做到账物一致 】是由【1781111****】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【仓库管理办法,规范物资入库、保管、出库,做到账物一致 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。一、目的为保证公司正常经营的顺利进行,做到账物一致,保证财产物资的完好无损,同时为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资在入库、保管、出库等环节中的管理,根据我公司目前的需要,特拟订本规定。二、适用范围本规定所指仓库范围指公司采购物资验收、入库、存放的场地。三、仓库管理职能、物资验收入库;2、物资储存和保管;3、物资发放;4、物资退库;5、仓库安全事项;四、物品的入库管理1、物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。2、物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同物资一并送交仓库。对于数量尚未点清,验质尚无结果的物资应单独保管,不得领用。4、物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联由仓库留存;第二联五、物品的出库管理、物资领用时仓管员必须按严格要求填写领料单,不得有缺项。2、领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,应在一式多联的发货单上签字。4、领用人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。5、物品出库提运过程中,禁止领用人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。六、物品的保管1、仓管员必须建立物资管理台账,进行数量、金额核算。2、物品的存储必须按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。3、仓库物品堆放必须整齐、平稳,分类清楚。4、物品标示必须醒目、朝外,便于盘存和领取。5、对危险物品必须隔离管制。6、通道不得乱堆放物品。7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、物资结存管理1、仓库应在每月月末结账,编报物资变动表、支出清单,并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。2、每月月末结账时,要做好收、支、结存的盘点工作,核对库存数,从量上查明盘盈、盘亏数,报送财务部门。、小盘点,每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况,由仓管员盘点,财务部安排人员监盘;(不太清楚)2、中盘点,每半年一次。各仓库查核是否账实相符,并矫正成本,仓管员负责盘点,财务部成本控制主管监盘,财务负责人抽查;3、大盘点,每年一次,对公司资产全面盘存。年终,由财务部门会同使用部门进行总盘存。每次盘点的情况,由负责盘点的仓管员填写库存物品统计表(盘点表),各方在表上签名;4、盘点过程中发现接近保质期限的物品,由仓管员列出清单,报使用部门负责人及时处理;过期、变质不能使用物品,应登记造册后清出货架,之后专题上报财务负责人。属于正常报废的,按相程关序办理;属于责任事项的,由财务部提出处理意见,报总经理批准后处理。5、物品发生盘盈、盘亏情况,涉及仓管员责任短缺的,视情节由财务部提出处理意见,报总经理处理。九、其他职责仓管员应积极会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。十、附则本办法自发布之日起实施,未尽其他事宜,按照公司其它相关规章制度执行。一、总贝!!第一条、为了使公司的库房管理规范化、制度化,保证财产物资的完好无损,根据公司管理和财务管理的相关要求,并结合公司的一些具体情况,特制定本规定。第二条、库房管理工作的任务:(一)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应等各环节平衡衔接。(二)做好物资的保管工作,如实登记库房实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。(三)积级开展物资的整理工作,协助做好各类物资的管理。(四)做好库房安全保卫工作,确保库房物资安全。第三条、本规定适用于公司所属的各部门。第四条、库房管理员由专人专职负责。二、库房物资的入库第五条、外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由经办人制填“商品验收单”一式三份(经库管员签字后的“商品验收单”,一联由经办人留底,一联交财务部,一联交库房作为开具“入库单”依据),库管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价、卖方公司名称、地址、电话、联系人、售后电话等资料,将实物清点入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实制填“入库单”一式二份,送货人须就货物与入库单的相应项目与库管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,库管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记库房实物账。第六条、工地余料退库也应填写入库单一式二份,并在备注栏内详细说明退货工地的项目名称等内容。第七条、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种、卖方信息等信息缺失或不相符的现象,库管员有权拒绝办理入库手续。三、仓库物资的出库第八条、公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和相关部门领导作为开具“出库单”依据。最后由库管员及收货人签字。第九条、发往外单位的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明。具体办理方式如第八条。第十条、对于一切手续不全的提货、领料事项,库管员有权拒绝发货。四、仓库物资的保管第十一条、库房设物品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行登记,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。具体做到下列几点:物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到〃二齐、三清、四号定位〃。)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。第十条、二定期对库存的物品材料进行实物盘点一次,由财务人员、库管员及相关领导共同参与盘点过程,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。第十三条、库房物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合库房条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。第十四条、对于某些特殊物资如贵重物品,应派专人负责看管。易燃、易爆、剧毒等物资,则应设置明显标志。第十五条、入库人员均须经过库管员的同意后,方可在库管员的陪同下进入库房,进入仓库的人员应严格遵守各项制度,不得在库房内吸咽。库管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,保障仓库和物资财产的安全。附件:科技公司货物采购验收单合同编号发票号码收货单位送货单位地址地址联系人联系人单位电话单位电话验收清单序号物料名称及型号规格验收数量货物金额备注收货单位验收意见:收货单位(盖送货单位(盖章)章)验收人签字送货人签字验收日期送货日期XX科技入库单制单日期:类型:采购入库经办人:订单号:交货人联系人:联系电话:售后电话序号货品编码货名名称规格型号单位数量单价金额备注2345采购:财务:仓库主,管:仓库保管员:科技调拨单调入单位:单据编号?调出单位:编制日期:编号货品编码货名名称规格型号单位调拨数单价金额备注*it12345合计大写I小写:项目经理:采购主管:财务主管:仓库主管:调出经手人:订单数:产品型号:出库类型:发货单号:出库日期:序号物料编码物料名称物料规格单位实发数量备注主管:物控:仓库主管:收货人:仓库发货人:科技领料单领用部门:生产单号:订单数:产品型号:领料单号:领料日期:领料类型:口生产领料口非生产领料口有形损耗领料口无形损领料口退换领料序号物料编码物料名称物料规格单位实发数量备注领料人:生产主管:PMC主管:物控:仓库主管:发货人:XX科技盘点表序号物料编码物料名称物料规格单位数量存放位生产日期/入备注置库日期仓库主管:物控:采购:财务:盘点日期: