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/应收账款/货运方式/折扣政策等)五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)、产品价格方案:..。、销售资料统计和销售纪录方式,、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有及计算依据第六章投资说明一、资金需求说明(用量/期限)二、资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四、资本结构五、回报/偿还计划六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章风险分析一、资源(原材料/供应商)风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险(应收账款/坏账)九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)十、破产风险第九章管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依:..第十一章财务分析一、财务分析说明二、。成本费用明细表3。。。现金流量表8。财务指标分析(1)反映财务盈利能力的指标:..FIRR)b。投资回收期(PT)c。财务净现值(FNPV)。。不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)。流动比率c。、。。专利证书/生产许可证/。企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)8。。工艺流程图11。产品市场成长预测图二、。。预估分析表7。各种财务报表及财务预估表工程建设可行性报告介绍一、,基于此能力来满足明确或隐含的需要。。质量就是产品或工作的优劣程度。,:从立项到项目结束评价的整个时期。二、立项策划阶段主要工作:..(谈判与批准)、实施、(策划)规划研究与投资机会分析规划研究与投资机会研究报告提出项目建议初步可行性报告提出项目可行性研究报告(计划书)可行性研究报告准备阶段项目前期合同签订实施阶段项目建设、(1)。投资机会研究报告:对投资环境的客观分析寻求投资机会、企业经营目标和战略分析、企业内外部资源条件分析。(2)。初步可行性报告:市场分析与预测、初步建设方案、建设投资资金需求、资金来源、成本收益测算、风险初步分析、(3)。提出项目可行性研究报告(计划书):全面深入地进行市场分析、预测,建设规模与产品,场址选择,深入进行项目建设方案设计,对项目所需投资详细估算,融资分析,财务分析,国民经济评价,社会评价,对环境影响进行综合评价,对项目进行不确定性分析,风险分析,对上述可行性研究内容进行综合评价。概述推荐方案,提出优缺点,概述主要对比方案,做出项目可行性研究结论,并提出对项目下一步工作和项目实施中需要解决的问题的建议。三、可行性研究报告主要内容1、市场预测与调查市场调查(包括市场容量调查、价格调查、需求状况)、市场预测(包括供需预测、价格预测)2、竞争力分析(SWOT):优、劣、机会、威胁的分析3、营销策略研究4、市场风险分析5、投资战略(导入期、成长期、成熟期、衰退期)6、资源优化配置7、建设方案8、投资估算:包括建设费(含预备费、涨价预备费)、建设利息、流动资金估算等估算及计划9、项目融资:融资模式、产权结构(合伙式与股权式)、融资方案10、财务评价:..、资金来源与运用表、资产负债表。对于涉及外汇的项目另外还需编制财务外汇平衡表。在财务报表分析的基础上,还需对项目进行不确定性分析与概率分析。财务评价指标体系(1).根据建设项目财务评价指标体系的作用,可分为静态性盈利分析指标、、投资利税率、资本金利润率、静态投资回收期动态盈利性分析财务净现值(FNPV)、财务净现值率(FIRR)、财务内部收益率(FNPVR)、动态投资回收期清偿能力分析借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、财务比率(资产负债率、流动比率、速动比率)(2).根据建设项目财务评价指标体系的性质,可分为时间性指标、价值性指标、、动态投资回收期、借款偿还期价值性指标财务净现值(FNPV)比率性指标财务内部收益率(FNPVR)、财务净现值率(FIRR)、投资利润率、投资利税率、资本金利润率、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率(3).财务评价的内容与评价指标评价内容基本报表评价指标静态指标动态指标盈利能力分析全部投资现金流量表全部投资回收期财务内部收益率、财务净现值自有资金现金流量表财务内部收益率、财务净现值损益表投资利润率、投资利税率、资本金利润率偿债能力分析资金来源与资金运用表借款偿还期、累计盈余资金资产负债表资产负债率、流动比率、速动比率借款还本付息表借款偿还期、偿债备付率、利息备付率外汇平衡分析财务外汇平衡表:..盈亏平衡分析盈亏平衡产量、盈亏平衡生产能力利用率敏感性分析敏感度分数、不确定因素的临界值概率分析NPV期望值、NPV≥0的累计概率(4).项目财务评价的辅助性指标:销(租)售收入测算、投资计划与资金筹措、基准收益率(基准贴现率)(备注:清偿能力分析:流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=速动资产/流动资产)11、国民经济评价评价指标:包括经济内部收益率、经济净现值评价参数:社会折现率、影子价格及影子汇率、影子工资直接效益:提供物质产品、科技文化成果、服务效益。直接费用:外汇支出增加与减少间接效益:环境影响、技术扩散、上下游企业相邻效果、乘数效应、价格影响转移支付12、社会效益(1)。社会影响评价:三个层次:国家、地区、项目;四个方面社会环境、社会经济环境、自然与生态环境、、生活水平及质量、就业、不同利益群体、弱势群体、文化体育卫生、基础设施社会服务容量城市化进程、风俗****惯及宗教;(2)。互适性:当地的社会环境、人文条件、支持度;(3)。社会风险:移民安置、民族矛盾宗教、弱势群体支持、、环境影响评价:自然环境(大气水土壤)、生态环境(物种、噪音、视觉)、社会环境(规划、产业)、其他(名胜古迹、风景区).14、不确定分析(1).敏感性分析因素有建设投资、产出物价格、投入物价格、可变成本、生产负荷、建设期、汇率等。计算指标有敏感性系数、临界点(2)。盈亏平衡分析15、风险分析与不确定分析(1).市场的、技术的、资源的、工程的、投资的、融资的、配套的、外部环境的、其他风险。(2)。风险分析程序:分析、识别、评估、对策(回避、控制、转移、自担)(3).不确定分析16、综合评价及结论与建议明确预定的基本目标、概述评价范围、设定评价指标,据此判定结论,专家基本意见和评价结论、建议