文档介绍：该【物业服务费收支预案 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【物业服务费收支预案 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。60元/月/个×105个×12月×80%地上停车场60480(出租率)80元/月/个×551个×12月×70%停车车位地下停车场3702722(出租率)收入按10㎡收益1元计算,5269㎡,年收益预计6322为6322元。小计437074预估(含广其它经营告、家政服务2000元/月×12月240003收入等多种经营收入)小计24000合计1709124元1、支出测算及法定税费年支出序号项目名称分项名称计算公式备注(元)服务中心主3200元/月×12月×1人38400任共计员工38工程主管2800元/月×12月×1人33600人,此费用包客服主管2500元/月×12月×1人30000含员工的社人力资源秩序维护队保、福利。参12300元/月×12月×1人27600成本长照公司目前岗环境主管2300元/月×12月×1人27600位薪资制度及客户服务1800元/月×12月×4人86400标准标准发工程维修2000元/月×12月×3人72000放。秩序维护员1800元/月×12月×15人3240002保洁1000元/月×12月×10人120000绿化1000元/月×12月×3人36000小计795600办公耗材费400元/月×12月4800通讯网络费300元/月×12月3600员工培训费300元/月×12月3600员工服装费1000元/月×12月12000员工其它福利500元/月×12月6000工会费200元/月×12月2400行政办公2交通费300元/月×12月3600费用体系认证费200元/月×12月2400管理用房水300元/月×12月3600电费业主委员会400元/月×12月4800经费小计46800房屋本体养300元/月×12月3600护供配电设备200元/月×12月2400维护物业共用给排水设备部位、共200元/月×12月2400维护3用设施设停车场设备备日常维100元/月×12月1200维护护费弱电安防系150元/月×12月1800统维护消防系统设100元/月×12月12003备维护道路维护100元/月×12月1200维修工具维100元/月×12月1200护费二次供水水箱清洗、检150元/月×12月1800测费小计16800室外工具、100元/月×12月1200清洁用剂污水井清掏150元/月×12月1800垃圾清运费300元/月×12月3600清洁卫生环境消杀费150元/月×12月18004费化粪池清理200元/月×12月2400费建筑小品、100元/月×12月1200水景清洗费小计12000绿化养护费6000用500元/月×12月绿化消杀费绿化养护200元/月×12月24005用费苗木补栽200元/月×12月2400小计10800护卫器材维300元/月×12月3600秩序维护护6费现场质量记100元/月×12月1200录及标识费4其它费用100元/月×12月1200小计6000设备险100元/月×12月1200为规避风险,物业共用部位、共停车险300元/月×12月3600购买公众责任用设施设7备及公众公共责任险400元/月×12月4800险。此费用按责任保险保险公司实际费小计9600保费为准。增压水泵日200元/月×12月2400常维护费本项目共计电电梯系统维梯31台,按每电梯及增200×31×12月74400保费台月维保费压水泵日8200元估算。常运行及年检费按1台维护费电梯系统年1000元/年计1000×3131000检费算(含限速器校验费)。小计107800小区公用照含监控录像运9000元/月×12月10800明行费公用能耗小区公用用月平均用水,9400元/月×12月4800费水含绿化用水其它能耗200元/月×12月2400小计18000包含元旦、春10社区文化费1000元/月×12月12000节、国庆、圣诞节日装扮5费、元宵节、劳动节、暑假、中秋节、%11法定税费1709124×%95881计算12合计1131281元3、企业年收入为:(含法定税费)元。有鉴于此,在确保·镇2期各方面服务品质满足要求及有效控制各项成本支出的情况下,该项目可实现盈利,预计年盈利额为:伍拾柒万柒仟捌佰肆拾叁元整(￥)。随着小区入住率持续增高及在项目不断开展节能降耗活动的情况下,我公司完全能够确保该小区走向良性发展的运行轨道。4、经营状况分析(1)第一年小区接管后,由于停车费基本收入为零及入住率低,而企业的各项服务工作将全面开展,保质保量,使得各项开支相对较大,造成第一年略有亏损。(2)第二年入住率相对增加,停车费和有偿服务有少量收入,但小区的绿化养护、卫生管理、安保维护、公共部位维护等费用仍是一笔不小的数目,所以第二年收支基本持平。(3)第三年入住率进一步提高,基本上可以正常管理,停车费和各项有偿服务收入大幅度增加,其他服务也能为我们创造一些收入,使得第三年略有盈余。为了创品牌企业和社会效应,我们会从中抽取一部分资金打造我们的绿色家园,增添一些活动器材。5、增收节支计划:1、在入住的半年内,采取积极有效措施,与有关部门协作,尽快完善小区的配套设施,迅速提高管理水平,营造良好的居住环境,消除未入住业主的后顾之忧,迅速提高入住率增加管理收入。62、我们将进一步全方面的为住户提供多项便民有偿服务,方便住户,同时提高经济效益。3、创造条件,争取供水、供电、电信、有线电视等专业部门的委托,为他们提供有偿服务。4、增收的同时,努力降低成本,如充分发挥公司的管理中统筹作用,利用公司现有的管理人员,在各小区合理统筹安排,减少经费开支,反对铺张浪费,从小处着眼,集水成流,我们将制定奉公廉洁制度,加强物流控制,提高利用率,采取有效节能措施,实施科学管理,走可持续发展之路。三、财务公开监督制度根据《省物业管理条例》规定,特制定以下财务公开监督制度,在成立业主委员会以前向招标单位负责,成立以后向业主委员会负责。1、物业服务中心每半年向业主公布小区物业管理务收支财情况。2、财务公开的内容和数据必须招标单位实际认可,待业主委员会成立后经业主委员会确认。3、物业服务中心应定期向建设单位汇报工作,接受建设单位和业主的监督、检查、指导。4、对突发性事件和重大经费开支应报建设单位批准后执行。5、业主对物业服务中心的经费收支如有疑问,可委托建设单位向物业服务中心查询,并要求服务中心解释。四、以业养业的计划及提高自身发展后劲的计划和措施1、以业养业计划(1)开展装修、维修、室内绿化设计、电脑维修等有偿服务。(2)积极开展家居卫生、保姆服务等家政服务。(3)同保健机构合作,开展医疗保健服务。(4)不断挖掘住户的需求,开拓服务新领域。2、提高自身发展后劲的计划和措施(1)进行企业制度改革,激发员工创业激情。7(2)利用网络新工具,实现新的管理服务方式。(3)加强员工各项培训,招聘优秀管理人才。(4)积极参加物业管理招投标工作,取得新的管理区域,壮大自己。(5)加强主营业务收入,拓展物业管理相关服务,形成服务业主,多种经营的格局。8