文档介绍：表单样式一:请款单
请款单
年月日
请款部门
对方单位
请款事由:
请款金额
(大写)
(小写)￥
结算方式
请款人
部门经理
主管副总经理
总经理
流程简述:
1、适用范围:银行转账、支票领用、备用金借支、预付款项、定金、差旅费等;
2、请款人填写请款单,如需汇款等银行转账支付,需详细填写对方单位名称,并以书面形式提供支付银行账号等相关信息;
3、审批:部门经理审批—主管副总经理—总经理逐级审批;
4、请款人本人到财务部办理请款手续,原料、设备采购、房租等业务需提供相关合同等书面文件。
5、付款:财务部对请款单与相关合同等文件信息核对无误后办理支付事项,属于分期付款、支付定金等业务必须先核实前期支付信息,再支付相关余款。
6、因工程施工、设备、汽车修理等临时费用,数额较大需预付垫付资金的,按备用金管理规定审批,并填写“请款单”,办理借款手续。
7、领用支票,一律填写“请款单”(或付款凭证),写明用途、金额,经主管部门经理、主管副总经理、总经理签字后,财务部门签发支票。
8、请款部门(人)对付款事项的相关票据负责,在有效时间内,向财务部门提交有效合法票据。
表单样式二:报销凭单
天津华林科技发展有限公司
报销凭单
日期: 年月日编号:
项目名称
部门
项目编号
经手人
用途
摘要
金额
附件
报销金额
(大写): ￥
部门经理
副总经理
总经理
会计: 领款人:
流程简述:
1、适用范围:一般费用开支,如:办公费、招待费、水电费、交通费、通讯费等;
2、在现金使用范围内的开支,凭正式、合法的票据,由经手人签字,部门经理、主管副总经理、总经理批准并签字后,财务部可报销付款。
3、报销人应按费用分类整理归集票据,票据较多的零散票据须按要求分类整齐粘贴,正确计算单据金额、票据(附件)张数,详细填写。
4、所有报销票据必须有经手人签字,餐费有奖发票等小额数量多的发票可汇总在粘贴单上签字。
5、粘贴单另附。
表单样式三:原始凭证粘贴单
原始凭证粘贴单
年月日
凭证粘贴处
票据( )张
备注
合计金额
制单人: