文档介绍：1、垦利县审计局机关财务管理制度
2、垦利县审计局办公用品管理制度
3、垦利县审计局车辆管理规定
4、垦利县审计局公务接待制度
5、垦利县审计局机关考勤制度
6、垦利县审计局机关值班制度
7、垦利县审计局机关卫生制度
8、垦利县审计局机关安全保卫制度
9、垦利县审计局机关学****制度
10、垦利县审计局机关议事制度
11、垦利县审计局档案管理办法
12、垦利县审计局计算机、网络管理办法
13、垦利县审计局文件保密、传阅制度
14、垦利县审计局培训、继续教育制度
15、垦利县审计局信息、通讯报道奖惩制度
机关财务管理制度
一、管理原则
(一)机关工作人员因公出差,须经局长批准,方可到财会室领取出差借款;出差人员报销差旅费,应按有关规定填写出差报销单据,由分管领导审核后,报局长审批。
(二)机关各部门需购买办公用品及办公设备,应填写物资采购申请单,报分管局长审核,局长审批后由办公室统一购买。数额较大时,应由局长办公会议研究同意后由办公室购买。对列入政府采购目录的,要按程序进行政府采购。
(三)文印室负责机关所有资料的打印、复印(包括印刷有关资料),无特殊情况不得在外打印、复印资料。
(四)费用报销。发票必须写清用途、日期等具体情况,经办人签名后,由分管局长审核,报局长审批后方可入帐。无三人以上签名,内容不具体,手续不全的发票,及白纸发票等非正规发票,一律不得报销入帐。
(五)财务管理人员应严格审核原始凭证的真实性、完整性和合法性,严格按照会计稽核制度进行会计业务处理,发现问题及时整改。并做到帐证相符、帐实相符。
(六)有关费用须在当月报销,非经主要领导批准不得跨月报销。
二、纪律要求
(一)原则禁止干部职工借支***,因特殊情况须经局长审批方能借支。因公出差的借支,应及时报销费用结清借支。特殊情况的借支必须按规定期限还款。否则在次月起从本人工资中扣回。
(二)严格按照国家规定的现金开支范围支付现金,严禁***私存,加强现金、银行存款管理,日清月结,帐款相符。
(三)严格审批权限和审批程序。按照有关审批程序和权限审批各种行政费用,未按此审批的,财务人员不得入帐。否则产生的后果由当事人负责。
(四)严格按照会计档案制度保管好会计档案。
办公用品管理制度
为加强办公用品管理,充分发挥使用效能,爱护国家财产,节约开支,有利工作,特制定本制度。
一、管理范围:审计局统一使用的办公用品、家俱设备等全部固定资产及低值易耗用品。
二、固定资产管理
1、所有物资由办公室统一管理,根据工作需要,配置使用。办公室统一登记造册,建档立卡。
2、办公用品按工作需要配置到各办公室,按照使用人权责一致的原则,分别明细到每个办公室,由使用人承担保全责任。各股室、个人要加强管理,自觉爱护公共财物。
3、工作人员家庭一律不准借用公用物资。
4、个人因工作需要保管使用的工具性物品,在工作调离或离开本单位时,应及时办理交接手续。
5、局办公室根据实际及时完善固定资产台账,更新个人使用固定资产明细表,每年底进行一次清产核资。
6、因管理不到位或故意造成的资产损失,由责任人赔偿损失。固定资产的处置按照规定程序办理。
三、低值易耗用品管理
1、低值易耗用品由办公室统一购置、统一管理、按需配置。各股室根据工作需要到办公室申领。
2、办公室建立领取物资登记册,对申领物品认真审核,领取物品必须登记。
四、办公用品购置:按照“先请示,后购置”的原则,做到精打细算、先急后缓、节约开支。
1、各股室购置物品必须先提报给办公室,由办公室统一汇总,做出购置计划,填写购置申请单,经分管领导和主要领导审签后方可购置。
2、购置物品总金额200元以下的,由分管领导审签;总金额200元以上的由主要领导或局长办公会研究决定后,由主要领导审签。
3、购置物品财务报销必须手续完备,须有物品购置申请单、物品购置原始凭证、经办人签字、审批领导签字、主要领导签字,方可报销。
车辆管理规定
一、管理原则
1、局机关车辆的管理应遵循“安全、高效、节能、节支”的原则。车辆的使用、维修、保养及日常的管理由办公室统一组织实施。
2、局小车是公用车辆,服务于各种会务、事务、调研等公务,主要保障工作用车,无特殊情况不准私用公车。
3、为了充分发挥局机关车辆的使用效率,局机关车辆由办公室统一调度。按照领导优先、会议优先、基层优先、事业优先的原则,先急后缓,相互调节,确保工作使用。
二、有关费用
1、燃油。实行定点加油制度,驾驶员凭证加油,办公室按油耗、月公里数核查,统一结算。有外派公务需要在外加油应提着预算报办公室批准,否则一律不予报销。
2、修理费:所有车辆由办公室组织定点维修。各车辆维修必须先向办公室申报维修项目和预算,由办公室