文档介绍：AO2011数据采集
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采集转换
(一)会计核算数据采集
1、符合国家标准数据采集
会计核算软件数据接口国家标准简介(P130)
GB/T 19581-2004
GB/T 24589-2010
GB/T -2010 企业
GB/T -2010 行政事业单位
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(1)会计核算软件输出符合GB/T 19581-2004的数据
XML格式
默认输出1个文件,名为“ ”
TXT格式
默认输出10个文件,分别为:格式说明文件()、电子账簿文件()、会计科目文件()、部门()、单位()、项目信息()、科目余额及发生额()、记账凭证()、企业资产负债表()、企业利润表()
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(2)会计核算软件输出符合GB/T 24589-2010的数据
GB/T -2010(企业)
只有xml格式,默认输出5个文件,分别为:、、、、。
GB/T -2010(行政事业单位)
只有xml格式,默认输出4个文件,分别为:、、、
注意:为了保证数据能够准确无误地采集转换到AO中,不得修改财务软件输出的符合国家标准的数据文件名称和文件格式等。
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符合国家标准数据的获取(以用友GRP-R9i为例)
审计标准接口
选择“导出期间”、单位性质及行业,设置报表结构描述文件()的位置,设置要导出的标准文件的路径,点击“数据导出”,即可将数据按照标准导出成xml格式文件。
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(1)审计人员从某企业取得了会计核算软件导出的符合GB/T 19581-2004的数据(txt格式,存放在“素材/国标数据/19581/企业/txt”目录中),请您将此数据采集转换到AO。
(2)审计人员从某事业单位取得了会计核算软件导出的符合GB/T 24589-2010的数据(存放在“素材/国标数据/24589/事业”目录中),请您将此数据采集转换到AO。
练****br/>说明:国标数据中包含的固定资产、档案等其他数据表可以在“电子数据管理”中的“业务数据/国标数据采集”目录下的相应目录中看到,并按国标设定的结构分目录管理,以“单位名称_会计数据名称_会计年度_表名”进行命名。
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2、备份数据采集
为保证数据安全,会计核算软件一般都提供数据备份功能,部分软件提供数据导出功能(例如用友安易2000),通过这些功能生成的数据AO中称为财务软件备份数据。
获取备份数据只需被审计单位提供备份盘即可,避免了审计人员直接和会计核算软件(特别是和其后台数据库)打交道,规避了一定风险。
但是,会计核算软件为了安全和节省空间,往往会对备份文件进行加密和压缩,而且采用的算法各不相同,审计人员直接操作这些备份文件比较困难。为此,对不同财务核算软件备份(或导出)的数据,AO制作了采集转换模板,使得用户只需简单设置即可将数据采集转换至AO中。
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(1)
后台数据库:ACCESS
备份的文件:
,存放辅助信息
,一般记录账务信息,ess压缩文件,可以用winzip、winrar 解开。
,存放辅助信息
Disk1,标识是第一张盘,空文件
,备份盘上的说明文件,记录备份的基本信息,其扩展名可能为LST、LS0、LS1等,可以从中得知存放财务数据的文件是哪一个。
AO操作:选择转换模板“”,选择数据源“”,键入的年度。
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(2) access备份
后台数据库:ACCESS
备份的文件:
,一般记录账务信息,ess压缩文件,同样可以解开,解压后的文件一般没有后缀,。
,辅助信息文件
,备份盘上的说明文件,其扩展名可能为LST、LS0、LS1等,可以从中得知存放财务数据的文件是哪一个。
AO操作:选择转换模板“ access备份”,选择数据源“”,键入的年度。
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(3) SQLServer备份
后台数据库: SQL Server
备份的文件:
,一般记录账务信