文档介绍：LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换货处理流程
浪潮项目业务蓝图流程设计版本:
文件名:
LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换
货处理流程
客户退换货处理流程页码: 1 / 13
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未来业务流程设计
销售模块
流程名称: 客户退货处理流程
流程编号:TB-SD-060
作者:何有钧、吕秀芹
日期: 2003-10-9
版本:
密件:仅供浪潮内部使用
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LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换
货处理流程
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文档管理
A: 关键联系信息
姓名小组电子邮件地址
何有钧 SD小组 8619 ******@langchao4>>
吕秀芹 SD小组 8619 ******@langchao>
8><#'>B: 修改历史
修改日期修改人修改内容
C: 审批控制
审批日期审批人审批内容
D: 签名
姓名: ????????????????????????????
职责: ????????????????????????????
日期: ????/????/????
密件:仅供浪潮内部使用
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LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换
货处理流程
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目标/宗旨
规范客户退货流程,减少不必要的工作环节,提高退货作业的效率,同时保证退货批号的
准确性。
子流程综述
?? 本流程描述了退货申请、审批、接收及货款处理等情况,详细说明了退货的流程处
理
退货详细描述:
正常情况下,客户退货给浪潮北京。退货的实现的方式:
(A) 退回发票
(<#'>B) 客户开退货证明:视同退还发票。
(C) 在未来订单中冲减
(D) 客户给浪潮济南开发票,即客户将退货卖给浪潮济南。
上述 4 中方式的优先级前高后低,尽量让客户退回发票,一般不允许客户开发票给浪
潮济南,这种方式一是无法进入获利分析,二是需要做三方转帐。不允许客户直接给浪潮
北京开发票。
在A、<#'>B、C三种情况下,系统采用跨公司退货模式。在D情况下,采用采购模式。
D 情况下,需要走五步:货到济南——QI 到 RE(借:库存,贷:GR-IR2)——应付
凭证(借:GR-IR2,贷:应付)——三方转帐——应收冲销(客户的退货单号记录到应
收冲销)——订单拒绝开发票。
退货单RE上价格,可能不等于根据销售订单上的售价计算出的退货价格,需要手工录
入。
退货业务涉及 3 个因素:退货发生时间(当月、隔月);能否拿回发票(能、否);退
货数量(全部、部分)。因此,总共可以分成8种情况来分析。
(1) 当月能拿回原发票,全部退货
(2) 当月能拿回原发票,部分退货
(3) 当月不能拿回原发票,全部退货
(4) 当月不能拿回原发票,部分退货
(5) 隔月能拿回原发票,全部退货
(6) 隔月能拿回原发票,部分退货
(7) 隔月不能拿回原发票,全部退货
密件:仅供浪潮内部使用
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货处理流程
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(8) 隔月不能拿回原发票,部分退货
下面分别叙述。
(1) 当月能拿回原发票,全部退货
思路:建立RE收货。取消原发票。金税作废原发票。拒绝OR和RE订单即可。
规定:录入的退货金额等于原发票金额,要扣除的金额另做处理
北京济南
根据原销售订单生成退货单 RE(订单类型:
退货)
根据退货单收货(红发货DL),收货到质检
经质检之后,退货从质检状态到退货状态,发
货过帐冲减济南销售成本。
系统内取消给客户的原发票(生成一个取消发
票S1),冲减北京的销售收入和北京销售成本。
系统内取消公司间发票,产生内部贷项凭证,
冲减济南销售收入
通过接口将取消凭证