文档介绍：K/3财务开发部
金蝶软件(中国)有限公司
K/
11/12/2017
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现金流预测
业务应用场景
现金流预测主要功能
现金流预测客户价值
结算中心完善功能
目录
现金流预测应用场景描述
应用场景
现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天,财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况,但各部门的经营活动都与资金相关,信息难以集中。
企业需要ERP系统帮助获得预计未来现金流入和流出的准确信息,作为其编制短期资金计划的依据。
产成品
在产品
原材料
融资
其他投资
费用
融入
归还
收回
投出
产生耗用
入库
期间费用
支付
制造费用
投资循环
筹资循环
经营循环
固定资产
现金
折旧
销售产品
收入
收款政策
购买
付款政策
现金流预测和其他业务系统间的关系
主要功能
现金流预测和其他业务系统间的关系
客户价值
提供现金流预测系统自动收集各相关业务系统中的未来资金流入及流出数据,供资金会计制定资金计划
预测项目和取数公式功能及客户价值
主要功能
定义资金预测项目和取数公式
客户价值
预测项目对不同用途的资金进行分类,收集各相关业务系统中的未来资金流入及流出数据
支持企业根据业务需要自定义资金预测项目
根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式,支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数
预测模型功能及客户价值
主要功能
定义预测模型
客户价值
用户根据企业需要灵活定义资金预测模型,抽取业务系统的数据生成预测报表
定义预测模型后,点击预测及可根据项目定义公式自动取得业务系统数据,进行资金预测
支持定义资金预测模型,预测模型的原理为
期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额
其中流入、流出项目由资金预测项目组成
预测报表功能及客户价值
主要功能
调整、重算预测报表
客户价值
通过现金流预测功能,企业可根据预测结果作出短期资金收付计划、筹投资决策、项目决策等,帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性
支持根据模型取数生成资金预测报表,可以对报表进行调整,以据此形成企业的资金计划,或作为筹投资决策参考
合计期初=第一个期间的期初现金余额调整数;
拖期的期初数等于0,合计期初(含拖期)=合计期初
查看明细数据功能及客户价值
主要功能
联查原始单据
客户价值
预测项目根据公式取出了预测数据,通过查看明细能清楚的知道该项目数据的构成情况
对于业务取数生成的预测结果,支持联查全部原始业务信息,方便对资金业务进行合理调度