投资基金托管协议.doc

文档介绍：华夏大盘精选回报证券投资基金
托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行
20043年166月
投资基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行
目录
页码
一、托管协议当事人 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 2
四、基金资产保管 4
五、指令的发送、确认和执行 6
六、交易安排 8
七、基金认购和申购、赎回的资金清算 9
八、资产净值估算和会计核算 11
九、基金收益分配 13
十、基金持有人名册的保管 14
十一、信息披露 15
十二、基金有关文件和档案的保存 16
十三、基金托管人报告 16
十四、基金托管人和基金管理人的更换 16
十五、基金费用 18
十六、禁止行为 19
十七、违约责任和责任划分 19
十八、适用法律与争议解决 22
十九、托管协议的效力和文本 22
二十、托管协议的修改和终止 23
二十一、其他事项 23
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 23

一、托管协议当事人 23
二、订立托管协议的依据、目的和原则 34
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 34
四、基金资产保管 56
五、指令的发送、确认和执行 78
六、交易安排 910
七、基金认购和申购、赎回的资金清算 1011
八、资产净值估算和会计核算 1112
九、基金收益分配 1415
十、基金持有人名册的保管 1516
十一、信息披露 1516
十二、基金有关文件和档案的保存 1617
十三、基金托管人报告 1718
十四、基金托管人和基金管理人的更换 1718
十五、基金费用 1920
十六、禁止行为 2021
十七、违约责任和责任划分 2022
十八、适用法律与争议解决 2324
十九、托管协议的效力和文本 2325
二十、托管协议的修改和终止 2425
二十一、其他事项 2425
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 2425
一、托管协议当事人 2
二、订立托管协议的依据、目的和原则 3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 3
四、基金资产保管 5
五、指令的发送、确认和执行 8
六、交易安排 9
七、基金认购和申购、赎回的资金清算 11
八、资产净值估算和会计核算 13
九、基金收益分配 16
十、基金持有人名册的保管 17
十一、信息披露 17
十二、基金有关文件和档案的保存 18
十三、基金托管人报告 18
十四、基金托管人和基金管理人的更换 18
十五、基金费用 20
十六、禁止行为 22
十七、违约责任和责任划分 23
十八、净值差错处理 25
十八、适用法律与争议解决 26
十九、托管协议的效力和文本 26