文档介绍：V56财务部分增量培训
1、总账
2、现金管理
3、应收应付
4、报销管理&网上报销
5、固定资产
集团对账
协同业务设置里接收方凭证的平衡分录也可以设置现金流量表项,并在接收协同凭证时能正确生成现金流量信息。
集团对账支持优先红蓝对冲,即红冲凭证和被红冲凭证可以先自行两清,不再参与与对方的对账了。
余额对账的查询结果支持按所见即所得的方式打印;
余额对账支持公有科目对应关系的批量对账,即可以选择多个本方账簿和多个对方账簿,按照两两组合进行查询并更大范围的批量对账;例如:本方核算账簿与对方核算账簿均如果多选了,则按照本方与对方分别组合进行查询对账。如:本方选择了:A、B、C,对方选择了B、C、D,则生成的对账组合为:A-B、A-C、A-D、B-C、B-D、C-B、C-D
总账
集团对账
支持发送方把凭证协同到与发送方的主体账簿属性相同
的接收方;
公有协同的科目关系设置里增加一列:协同账簿,不同的科目对应关系可以设置不同的内容。
协同账簿设置可通过下拉选项里选择具体的一个账簿属性,也可置为空。
必须选择了“只协同内部客商”才能设置账簿属性。
互斥规则:相同的科目对+账簿属性唯一。比如,1131—1301协同账簿设置为财务账,也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦1131—1301的协同账簿不设置(即是空),则不能再设置其他任何相同的科目对。
集团对账
协同时,当前主体账簿匹配公有协同设置的属性,如果协同科目与账簿属性都能匹配上,则根据协同单位设置的规则寻找对方主体,再找对方主体设置的相同属性的主体账簿,生成该主体账簿的凭证。如果协同账簿设置为空,则按照主账簿的规则进行协同(即目前的协同规则),不论发送方什么账簿的凭证均往接收方主账簿进行协同。关于主体账簿的账簿属性详见UAP的相关介绍)
例如:设置了1131—1301协同账簿为管理账,发送方A-0002(管理账)录入一张凭证,根据设置要协同到B公司,而B公司关联了0003、0004和0005账簿,即B公司有三个主体账簿:B-0003,B-0004,B-0005,其中B-0003为主账簿,B-0005的账簿属性为管理账,则会生成B-0005的凭证。如果发送方A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性,则生成B-0003的凭证。
集团对账
折算凭证公有协同问题:集团增加一参数,折算生成的凭证是否参与公有协同,如果选择否,折算生成的凭证不再产生公有协同,即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目;如果选择是,则折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。
账簿查询-多数据源查询
辅助余额表、辅助明细账、辅助属性余额表、多维分析表支持多数据源查询,当财务会计下的集团参数“MON08双引擎数据查询数据源”选择了具体的数据源时,如果查询条件达到了在【客户化】-【二次开发工具】-【参数设置】-【查询指标设置】设置的情况之一时,则自动启用所指定的数据源进行查询,这样会提高查询的效率,但最新状态的数据可能不包括在内,即:如果对数据查询的实时性要求比较高时,建议不要使用多数据源查询;具体可配置的查询条件为:主体账簿数量、会计科目数量、期间是否跨年、查询对象是否有对方科目等。
账簿查询-异步查询-辅助余额表
支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表,以及需要指定时间执行查询时,可以通过异步查询进行处理。确定异步查询后,系统自动创建后台任务,操作者可以继续其他工作,待收到系统通知消息后再查看查询结果。
异步查询时,可以指定查询结果名称、消息接收人、计划执行时间。查询结果名称默认为“节点名+登录名+日期”,可以修改;消息接收人默认为当前操作员,可参照修改为其他接收人;计划执行时间默认为立即执行,也可以指定具体执行时间。
账簿查询-分页查询-三栏式明细账
支持分页查询。为降低网络流量或者需要分页显示查询结果时,可以通过分页查询进行处理。也可以选择不分页。
按指定项目分页时,需要选择分页项目,支持选择会计期间进行分页。
辅助明细账查询的数据量特别大、耗时比较长时,在查询数据的过程中当前操作员仍然可以操作其他功能。