文档介绍：_ 1
钟恒
中银成长组合月度简报
资深基金分析师
电话:0755 3311-0979 股市企稳,组合净值回升
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7 月 PMI 和工业增加值增速下滑继续引发市场对经济前景的担忧,月末中央政治局会议使市场
晨星(中国)研究中心
产生未来政策侧重保增长的预期,市场有所回稳。总体上 7 月 A 股横盘整理,大盘股出现下跌,中
小盘反弹,创业板指数反弹幅度达,高成长板块涨幅继续领先。在此背景下,组合净值月上
信托成立日:2011 年 05 月 11 日 12% 7
涨 %,涨幅好于沪深 300 股票指数,但略低于晨星中国股票型基金指数,其中鸿道、鼎峰涨幅
信托估值日:2013 年 07 月 31 日
较大。前者主要得益于板块和个股结构的不断优化,在确保风险可控情况下保持信息技术、文娱等
板块比重,减持房地产、金融板块。后者依然得益于突出的选股能力,此外其对整体股票进行了减
中银成长组合净值走势图持,也尽显其在风险积累较多的情况下主动控制风险的稳健作风。
从组合成立以来业绩看,截止 7 月末组合净值为 元/份;在相对业绩上,组合业绩远
中银成长组合沪深 300 晨星股票型基金
好于同期沪深 300 股票指数和晨星中国股票型基金指数,两个指数同期分别下跌 %和 %。
10%
0% 组合相关数据
05/ 11 08/11 11/11 02/11 05/11 08/11 11/11 02/11 05/11
-10%
组合资产分布
-20%
资产类型市值(亿元) 占比(%)
-30%
股票
债券
基金
中银成长组合股票仓位图现金及其他
中银成长组合沪深 300 合计
110% 4400 资料来源:信托估值表、Morningstar 晨星(中国)
100% 4200
90% 4000
80% 3800
70% 3600
60% 3400 组合持股行业分布
50% 3200
40% 3000
30% 2800 中银成长组合沪深 300
20% 2600
10% 2400
0% 2200 采矿业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
房地产业
08/01 10/22 01/12 04/03 06/24 09/14 12/05 02/25 05/18 建筑业
交通运输、仓储和邮政业
金融业
母信托以及子信托净值表现农、林、牧、渔业
批发和零售业
累计净值成立以来回报当月回报水利、环境和公共设施管理业
名称
(元) (%) (%) 文化、体育和娱乐业
单一资信息传输、软件和信息技术服务业
金信托制造业
综合
源乐晟
租赁和商务服务业
鼎锋 卫生和社会工作
景林 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30