文档介绍：河南XX股份有限公司
内
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控
制
制
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XXXX投资有限公司
二 0 年月
目录
第一章内部控制的基础.................................3
第二章会计基础工作内部控制制度......................15
第三章资金管理制度..................................23
第四章存货内部管理制度................ ...............30
第五章固定资产管理制度................ ...............36
第六章往来款项内部控制制度................. ..........45
第七章在建工程、无形资产管理制度......................49
第八章长、短期借款内部控制制度........................53
第九章收入管理制度...................................57
第十章成本费用控制制度...............................61
第十一章利润分配管理制度.............................66
第十二章财务报告管理制度.............................68
第十三章投资管理制度.................................72
第十四章应收、应付票据管理制度........................74
第十五章发票及财务票据的管理制度.....................77
第十六章预算管理制度.................................79
第十七章对外担保管理制度.............................85
第十八章会计电算化管理制度...........................88
第十九章文档管理制度.................................92
第二十章印章管理制度.................................94
第二十一章信息保密制度...............................97
第二十二章员工管理制度..............................100
第二十三章工资管理制度..............................109
第二十四章绩效考核管理制度..........................112
第二十五章生产计划管理制度..........................115
第二十六章安全生产管理制度..........................118
第二十七章统计管理制度..............................121
第二十八章技术管理制度..............................124
第二十九章产品研发管理制度..........................131
第三十章质量管理制度................................137
第三十一章安全保卫管理制度..........................144
第三十二章设备管理制度..............................147
第三十三章环境保护管理制度..........................156
第三十四章信息系统安全管理制度......................159
第三十五章物资采购管理制度..........................164
第三十六章销售管理制度..............................168
第三十七章招投标管理制度............................173
第一章内部控制的基础
第一节总则
第一条为了加强XX有限责任公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设,强化企业管理,健全自我约束机制,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现,根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规,制定本制度。
第二条内部控制是指经理层及所有员工共同实施的,为了保证各项经济活动的效率和效果,确保财务报告的可靠性,保护资产的安全、完整,防范、规避经营风险,防止欺诈和舞弊,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业