文档介绍：专项资金托管协议
甲方:XXXX置业有限公司
乙方:XXXX市XX镇人民政府
丙方:中国邮政储蓄银行有限责任公司XXXX市支行
为保障中兴镇集体建设用地整理(永胜村拆院并院)项目顺利实施,防范和控制本项目专项资金风险,甲、乙、丙三方经协商一致,甲、乙双方联合委托丙方作为本项目专项资金的托管人。丙方按照甲方对专项资金的用途、对象、金额等要求,对专项资金进行保管并划转专项资金。托管的专项资金专门用于本项目,遵循专款专用原则。
托管账户的开立
一、根据甲乙双方要求,乙方以实施村(中兴镇永胜村村民委员会)名义在丙方新开立账户:户名:中兴镇永胜村农业合作联社,账户号:XXXX作为本项目专项资金托管账户,以下简称托管账户),用于本协议项下的托管资金进行清算。
二、托管账户预留印鉴为委托人法人章或财务章(个人客户可为名章)、丙方指定客户部门经办人个人名章。
该账户仅限于本协议约定之专项资金的托管和清算使用,不得用于除此之外的其它任何活动。
托管账户由丙方管理,账户资金不得提现,不得通兑,不得透支,不得开通网银。
资金来源
根据中兴镇永胜村土地整理实际进度,乙方向XXXX市国土开发整治中心提前15日提出申请后由XXXX市国土开发整治中心划拨专项款项于该账户。
托管资金的移交、冻结和支付
一、资金移交
甲方应在托管协议签订日之内,自主将本项目专项资金划入托管账户,并出具通知,丙方确定资金到账后对专项资金进行托管。
二、资金冻结止付
本协议生效之日,甲方授权丙方在托管期间有权冻结托管账户资金。在甲方签署有效的《委托付款通知书》之前,不具有对托管账户资金的使用权。
托管账户资金只用于向乙方支付本协议中涉及的款项或退款,不用于其他用途,但本协议另有约定的除外。
托管资金在托管期间实行冻结管理,不予办理挂失,如遇存单(折)丢失或密码遗忘的情况,在解除冻结支付时,办理挂失。
三、资金支付
(一)丙方收到经甲方审核同意的乙方提交的《委托付款通知书》后,应按照本协议约定对《委托付款通知书》进行签章一致性等形式上的审核,审核无误后以转账的方式划转托管账户的资金。
(二)任何情况下,丙方一旦收到甲方发出的《止付通知书》,丙方即不再进行相关款项的支付直至收到甲方出具的《恢复支付通知书》方可再办理托管资金支付。
(三)对于丙方依据经甲方审核的并经乙方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨和依据资金划拨所涉及的交易活动,丙方均不承担责任。
(四)如乙方未经甲方同意就开出《委托付款通知书》,或开出的《委托付款通知书》的付款金额超出托管账户余额,丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承担。
(五)本托管协议终止时,丙方将托管账户剩余资金,按照甲、乙双方指令划入其指定账户。
第四条当事人的权利和义务
甲方权利与义务
一、严格、全面履行本协议,按照约定向丙方发出授权书等指令。确定《委托付款通知书》的受权签发人签章及有效业务印章样式。
二、甲方应自行承担经其核准的资金运用产生的一切风险。
三、甲方全面负责监督乙方对托管资金的使用等情况,监督事项包括但不限于:
1、监督乙方对托管资金的使用是否符合本协议规定用途和条件;
2、监督托管资金使用项目的执行情况。
乙方的权利与义务
一、乙方保证按照专款专用的原则使用托管资金,不得提现、不得将