文档介绍：会计软件操作实训指导书
一、实训基本知识
会计软件是指用于各类企事业单位的会计核算,会计管理和会计决策的使用计算机处理会计业务的应用软件。用友、金蝶、速达是目前使用较为广泛的会计软件。一体化的会计软件由财务系统、购销存、决策支持、行业集团管理等多个产品组成的,各个产品间相互联系,共享数据,从而可以实现业务、财务一体化的管理。用友网络财务软件的组成:财务系统、购销存系统、决策支持系统三部分组成。会计软件中各功能模块根据业务处理要求有各自的处理过程。
会计软件的启动:启动Windows系统;单出“开始”/“程序”/“用友ERPU8”/“财务会计”/“总账”;在“总账注册”界面出现之后,输入用户名、输入密码、操作日期等信息;单出“确定”,屏幕出现“总账系统”界面,系统启动成功。会计软件的退出:在不同的模块中,选择“退出”即可。
用友财务软件系统管理设置包括设置和修改密码、设置操作员和账套主管、其他基础信息的设置等。在系统管理模块中,单击“系统”/“注册”,允许以系统管理员(admin,第一次密码为空)的身份注册进入系统管理,在密码栏中输入正确的密码,并将“改密码”选项框选中后按“确定”按钮。在“权限”/“用户”中增加、删除操作员;在“权限”/“权限”设置操作员的权限。
账套管理工作包括建立账套、年度账处理、引入和输出会计数据等操作。财友财务软件基础设置工作包括定义编码方案、设置账簿选项、定义外币及汇率、建立会计科目、部门档案设置、职工档案设置、项目档案设置、客户档案设置、供应商档案设置、明细权限设置、结算方式定义、设置凭证类别等。用友财务软件对某个系统操作必须先启用此系统。用户创建一个新账套后,自动进入系统启用界面,用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由
“用友ERP-U8企业门户/基础信息/基本信息”进入,作系统启用的设置。
总账系统是用友会计信息系统的一个子系统,是最基本的系统。总账系统主要完成系统初始化、日常会计业务凭证处理、出纳管理、账簿和期末处理等账务处理功能。系统初始化分两部分实现,即核算体系的建立和期初数据的整理录入。
日常会计业务凭证管理通过输入、审核和处理各种记账凭证,完成记账工作,查询和输出各种日记账、明细账和总分类账,同时对个人往来、部门、项目和单位辅助账进行管理。出纳管理是出纳人员进行管理的一套工具,主要包括:现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能,并可对长期未达账提供审计报告。账簿管理主要包括现金、银行存款日记账查询、基本会计核算账簿的查询、各种辅助核算账簿的查询输出。期末处理主要操作包括银行对账、期末转账业务(定义和生成转账凭证)、试算平衡、对账、结账等。
UFO是用友公司开发的通用电子表格软件,既可独立使用,也可以网络财务软件其他模块结合使用。UFO电子表在格式状态下可自定义报表,设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表表体表尾内容、定义显示风格、单元属性等内容。也可以调用报表模板中16个行业的标准财务报表格式。UFO报表可设置报表关键字:单位名称、单位编号、年、季、月、日和自定义关键字,用于确定报表自动取数。关键字在格式状态下定义,关键字的值在数据状态下录入。UFO电子表在格式状态下定义单元公式、审核公式和舍位平衡公式,用于报表取数。
工资管理系统是用友财务软件的一个重要子系统,工资管理系统初始化设置包括工资账套和基础设置两部分。建立工资账套分为四步:参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。基础设置包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、银行名称设置、工资项目计算公式设置等。工资管理系统是按工资类别来进行管理,每个工资类别主要有人员档案管理、工资数据管理、工资分钱清单、个人所得税计算与申报、银行代发、工资分摊、工资查询并打印工资表、月末处理等。
固定资产管理系统是用友财务软件一个重要的子系统,固定资产管理系统初始设置包括账套参数和核算规则。账套参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式及财务接口等。核算规则包括资产类别、折旧对应入账科目、增减方式、折旧方法等。固定资产管理系统的日常管理包括资产的增减变动、折旧处理、记账凭证的填制、月末处理等操作。
应收款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应收款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础设置主要有科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置、存货分类、存货档案、地区分类、供应商档案、录入期初余额等操作。应收款系统日常处理主要是单据录入、单据结算、转账处理、坏账处理、月末结账、填制记账凭证、发票查询等查询与分析的操作方法。
应付款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应付款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础