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财务部制度流程..doc

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文档介绍

文档介绍:2015年兴宝龙阁宾馆
财务部管理制度
版本: 第1版
版次: 第0次修改
编号: FD (财)2015-001
页码: 70页
拟制: 兴宝龙阁财务部
审核:
终审:
批准日期:
执行日期: 2015-11-15
执行单位:兴宝龙阁宾馆
目录
第一部分:财务部组织架构―――――――――――――――4/70
第二部分:岗位职责――――――――――――――――――5-15/70
第三部分:财务部规章制度―――――――――――――――18-23/70
第四部分:财务部操作程序―――――――――――――――24-51/7
第五部分:财务部操作程序―――――――――――――――24-51/70
第六部分:前厅收银帐务管理制度、操作程序――――――――52-63/70
1、前厅收银帐务管理制度―――――――――――――――52/70
2、前厅收银操作程序标准――――――――――――――53-63/70
第七部分:餐收操作程序―――――――――――――――――52-63/70
第一部分:财务部组织架构:
财务经理
(1人)
会计员
(1人)
出纳员
(1人)
核数员
(1人)
仓管员
(1人)
收银主管
(1人)
采购员
(1人)
收银员
(3人)
第二部分:财务部岗位职责
职位
POSITION
财务经理
职级
JOB LEVEL
经理级
直接上司
REPORTING TO
董事长
总经理
直辖下属
SUBORDINATE
会计员、仓管员、核数员、出纳员、收银员
编号
REF CODE
采用日期
EFFECTIVE
政策制定人
PREPARED BY
审批人
APPROVED BY
工作概述JOB SUMMARY:
负责酒店的财务管理和会计核算,增收节支,提高经济效益。
工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES:
1、在总经理领导下,认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度;贯彻酒店经营方针、各项规章制度。
2、负责组织酒店各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,并负责各项经营预算的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进意见。制定、修改和完善酒店财务管理制度,严格财务监督。
3、制定酒店的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价平物美,库存适量和物尽其用。
4、负责与财政、税务、金融、外管等部门的联系,与这些部门建立良好的合作关系,为酒店经营和发展提供外部支持。
5、协调与酒店各部门的关系,建立良好的团队合作关系。
6、定期向总经理、董事长如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营管理决策的依据。
7、负责审核会计员月末会计核算处理,编制会计凭证和会计报表,确保帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
8、负责统计报表的编制和报送工作,做到报表内容完整,数字准确,帐表相符、表表对应相符,并按规定时间及时报送。
9、负责复核财务会计编制的报表和帐单。
10、复核《费用报销单》,符合付款要求时签字。
11、做好供应商和往来单位的结账安排工作。
12、定期与采购员共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价。
13、对下属员工进行业务上的指导工作。
14、定期安排财产、物资和材料的盘点工作。
15、完成总经理、董事长交待的其他工作。
岗位人签名: 直属上级签名:
职位
POSITION
财务部会计员
职级
JOB LEVEL
直接上司
REPORTING TO
财务经理
直辖下属
SUBORDINATE

编号
REF CODE
采用日期
EFFECTIVE
政策制定人
PREPARED BY
审批人
APPROVED BY
工作概述JOB SUMMARY:
协助财务经理对所有帐务的处理,跟进物业收款工作。
工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES:
按照会计制度和工作程序,及时审核各类记帐凭证和编制会计凭证;确保财务报表按时完成。
定期审查和清理帐户,检查会计科目名称与编号一致性,数字的准确性,帐簿摘要内容要求完整和精炼。
审核每日现金、银行存款日报表。
严格按照挂帐程序催收挂帐款,审核核数员的日报表和各统计表。
负责月末会计核算处理,编制会计凭证和会计报表,确保帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
负责统计报表的编制和报送工作(每月10日前),做到报表内容完整,数字准确,帐表相符、表表对应相符,并按规定时间及时报送。
装订凭证,保管好各分