文档介绍：肇庆市直医疗卫生单位综合目标管理方案及评分办法(财务后勤部分)
(市疾控中心)
单位: 考核年度: 总分:100分考核时间:
目标
分目标
分值
考评内容
考评办法
自评分
实得分
一、
财务
管理
人员
制度
2分
1、机构人员设置合理,有健全的岗位责任制和工作制度。(1分)
2、人员分工合理,职责范围明确,会计、出纳员有上岗证。(1分)
查资料:
1、,.
2、,会计、.
经济
管理
12分
1、制定的年度经济预算和经济管理方案要符合国家及卫生行政部门有关规定,并报市卫生局备案。(4分)
2、执行经济预算和经济管理方案,体现正确处理国家、集体、个人之间利益和按劳分配原则,年终收支要有结余。(6分)
3、每季度要有财务成果分析,为领导提供决策依据。(2分)
1、制定的年度经济预算和经济管理方案不符合国家及卫生行政部门有关规定的扣2分,无报市卫生局备案扣2分。
2、检查会计资料,经济管理不按照上报的方案进行管理的扣3分,年终收支亏损的扣3分。
3、季度无财务成果分析资料扣2分。
物资
管理
6分
1、固定资产和药品实行电脑管理。(1分)
2、固定资产每年盘点一次,药库每半年盘点一次,药房每月或每季盘点一次,其它物资每半年盘点一次。盘点资料齐全。(3分)
3、盘点结果能及时调帐。(2分)
1、未能使用电脑管理固定资产和药品扣1分。
2、不按规定对固定资产和药品盘点扣2分;无固定资产和药品盘点资料扣1分。
(2)盘点结果能及时调帐扣2分。
财务
管理
13分
1、原始凭证合法有效。(5分)
2、按时上报各类统计报表,帐表相符。(4分)
3、按会计制度编制帐簿、凭证、报表,做到科目运用准确、内容完整、会计档案及时归档。(2分)
4、有票据管理制度。(2分)
1、有涂改票据的扣3分;有使用无效票据的扣2分。
2、不按时上报各类统计报表扣2分;帐表不相符的扣2分。
3、会计制度编制帐簿、凭证、报表,科目运用不准确、内容完整扣1分;会计档案无及时归档的扣1分。
4、缺票据管理制度,或票据领缴资料不齐全扣2分。
收费
管理
18分
1、有收费管理机构,落实专(兼)职收费管理员。(2分)
2、有收费检查、收费管理责任追究、收费投诉接待以及收费与退费等收费制度。(4分)
3、严格执行收费标准和价格政策,无自立项目、自定标准收费,分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费等违法违纪收费行为。(7分)
4、开展明白收费工作,认真及时处理有关价格方面的咨询和投诉,按规定对收费标准进行公示。(3分)
5、执行医疗收费检查制度,半年开展医疗收费自查自纠一次,有关材料报送市卫生局。(2分)
1、无收费管理机构扣1分;收费专(兼)职管理员不落实的扣1分。
2、缺收费检查制度扣1分;缺收费管理责任追究制度扣1分;缺收费投诉接待制度扣1分;缺收费退费制度扣1分。
3、根据物价、卫生部门受理群众投诉查处情况和物价检查情况,有违规收费的扣3分;查门诊处方和住院记录,有自立项目、自定标准收费,分解项目、重复收费以及不按实际服务量收费扣4分。
4、无按规定对收费标准进行公示的扣3分。
5、半年无开展收费自查自纠的扣1分;自查自纠材料无报送市卫生局的扣1分。
目标
分目标
分值
考评内容
考评办法
自评分
实得分
二、
财务
管理
财务
监督
24分
1、建立财务开支制度,各项开支手续完备,资料齐全。(3分)
2、专项资金做到专款专用。(3分)
3、所有收入纳入财务部门统一管理,不设帐外帐和小金库(3分)。
4、纳入政府招标采购范围的设备和基建项目,要有政府采购资料。(3分)
5、有内部审计机构和制度,有开展审计工作记录资料。(2分)
6、有现金管理制度,确保资金安全。(4分)
7、科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩。(3分)
8、固定资产报废按规定办理相关手续。(3分)
1、无财务开支制度扣1分,开支手续不完备,资料不齐全扣3分。
2、专项资金无专款专用记录扣3分。
3、收入无纳入单位财务部门统一管理的扣3分。
4、钠入政府招标采购范围的设备和基建项目,无政府采购资料扣3分。
5、内部审计机构设置不符合有关要求的扣1分,无内审计工作制度和内审计工作记录资料扣1分。
6、无现金管理制度扣2分,库存现金超过规定的保2分。
7、查会计资料,有科室承包、开单提成、药品收入与奖金分配挂钩的扣3分。
8、固定资产报废不按规定办理报废手续。(3分)
三、
后勤
管理
设备