文档介绍：一、主要职责
1、贯彻执行国家的财经法律、法规,确保预算资金按用途分配使用,并保证其安全与完整;
2、负责制定我局财务会计管理方面的规章制度;
3、布置并完成每年收支预算的编制,做到事事预算,保证重点,为确保任务的完成打好物质基础;
4、核算和监督预算资金的使用,按照国家预算的内容建立单位预算会计核算,准确全面的反映核算报告期内预算收支的执行情况;
5、负责对国家基本建设投资基金进行单列核算和管理;
6、对固定资产实行账务和实物管理相结合的管理方式,定期对固定资产进行盘点,严格执行固定资产报废的管理程序,防止国有资产流失;
7、负责政府采购的管理和监督工作;
8、负责全局财务人员的再教育工作,协助组织部门做好二级单位财务负责人考核聘任工作。
二、岗位框架图(共17个岗位)
三、主要事项和重要业务目录
序号
事项名称
主要内容
责任部门/岗位
1
资金支付流程
现金、银行存款支付
核算科
2
用印管理
对印章、印鉴的使用管理
财务处长
3
资金使用审批
审核资金使用申请
财务处长
4
预算编制与调整
年度经费预算的申报、下达、调整
预算科
5
开具或领用财务票据
对财务票据购买、领用、开具、核销等管理
核算科
6
收入管理
资产处置收入、事业收入、其他收入的管理
核算科
7
财务人员任用
对财务人员的管理
财务处长
8
年度财务决算报表审核
审核各单位年度财务决算报表
核算科
共8项
共26项风险点,20项防控措施
四、主要事项和重要业务廉政风险防控图
1、资金支付流程廉政风险分布图
责任部门/岗位:核算科、小洲核算中心
2、用印管理廉政风险分布图
责任部门/岗位:财务处长、小洲核算中心负责人

责任部门/岗位:财务处长

责任部门/岗位:预算科

责任部门/岗位:核算科

责任部门/岗位:核算科、小洲核算中心

责任部门/岗位:财务处长