文档介绍：松田职业学院金融系
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对公业务日初业务
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登录系统,修改个人资料,增加钱箱(尾箱)
对公柜员个人钱箱号首位为除“0”以外的数字,五位数。退出系统以钱箱号重新登录
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凭证领入(注意:开始号码,结束号码)
对公业务的凭证领入必须以总行柜员身份(K0001或“K+支行部门编号”)到总行(部门编号:0001)去操作:
1、凭证领入“现金支票”50张(领入支票数量为25的倍数),凭证号码为8位数;
2、凭证领入“转帐支票”50张(领入支票数量为25的倍数),凭证号码为8位数;
3、凭证领入“银行承兑汇票”10张,凭证号码为8位数;
4、凭证领入“特约汇款证”10张,凭证号码为8位数;
5、凭证领入“单位定期存款开户证实书”10张,凭证号码为8位数;
6、凭证领入“全国联行邮划贷方报单”10张,凭证号码为8位数;
7、凭证领入“全国联行邮划借方报单”10张,凭证号码为8位数。
总行(部门编号为0001)的对公柜员(编号为K0001或“K+支行部门编号”)为共用柜员,默认密码为888888,请勿修改密码。
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凭证下发(注意:金额)
总行(部门编号为0001)以总行对公柜员身份(K0001或“K+支行部门编号“)将已领入的凭证下发到各支行网点。
注意:本业务是以总行柜员身份登录总行(部门编号:0001)来操作,所以需要退出本部门登录到总行去进行此项操作。
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凭证领入
支行网点对公柜员登录系统(交易部门编号为本支行网点编号),将上述已从总行(交易部门编号为0001)下发到支行网点的凭证领入到支行网点的部门钱箱。
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凭证出库
支行对公柜员从部门钱箱将凭证出库到柜员个人钱箱中。
出库凭证的数量只能小于或等于从总行领入并下发的凭证数量。例如从领入并下发的支票数量为50张,则出库支票的数量只能为25张或50张。
注意:出库凭证数量超过领入凭证数量时,系统会提示“余额不足”。本操作的目的就是把从支行钱箱中的凭证出库到柜员个人钱箱中。
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新开客户号
对公柜员为第一次来本行办理开户业务的对公客户深圳智达科技有限公司(客户名称及证件号码可由柜员自行设定)开客户号一个。
注意:一个证件号码只能在本支行开立一个对公客户号。客户号由系统自动生成,并记录下来,开立对公基本帐户或结算帐户时需要填写系统生成的对公客户号。
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开存款帐户
对公柜员为深圳智达科技有限公司开对公存款“基本帐户”一个(帐户类别:工业存款;分析码:任意三个数字;存期:000;帐户标志:基本户。其它项按默认内容。)
为深圳智达科技有限公司开对公存款“一年以内定期存款”帐户一个(帐户类别:工业存款;分析码:任意三个数字;存期:301;帐户标志:专用户。其它项按默认内容。)
注意:一个企业只能有一个“基本帐户”,此帐户需在人民银行备案,可以提取现金。操作完成后记录下以上系统自动生成的帐号,以备接下来的业务操作使用。
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支票出售
智达公司出纳前来银行购买支票,对公柜员将之前已出库的现金支票及转帐支票各一本(各25张)出售给该公司。支票出售时需输入智达公司基本帐户的帐号。
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现金存款
智达公司出纳到本支行办理200000元现金存款业务,对公柜员为其存入现金200000元到其基本帐户里。
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