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饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
合成橡胶公司
工程项目前期准备计划
目录
第一章 项目基本情况 ...................................................................................... 4
一、 项目名称及投资人 ........................................................................................ 4
二、 结论分析 ........................................................................................................ 4
第二章 现代工程咨询方法概述 ....................................................................... 7
一、 现代工程咨询方法框架 ................................................................................ 7
二、 现代工程咨询方法的特点 ............................................................................ 8
第三章 行业背景分析 .................................................................................... 11
第四章 公司简介 ............................................................................................ 13
一、 基本信息 ...................................................................................................... 13
二、 公司简介 ...................................................................................................... 13
三、 公司主要财务数据 ...................................................................................... 14
第五章 数据采集分析与知识管理 ................................................................. 16
一、 工程咨询信息采集途径 .............................................................................. 16
二、 数据分析与挖掘概述 .................................................................................. 17
第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标 ....................................... 21
一、 资源承载力影响因素识别及评价指标 ....................................................... 21 : .
勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备
二、 生态承载力影响因素识别及评价指标 ....................................................... 22
第七章 规划咨询方法 .................................................................................... 23
一、 模拟预测方法 .............................................................................................. 23
二、 宏观分析方法 .............................................................................................. 24
第八章 现金流量分析 .................................................................................... 28
一、 现金流量分析指标应用 .............................................................................. 28
二、 常用的资金等值换算公式 .......................................................................... 28
第九章 流动资金估算 .................................................................................... 32
一、 扩大指标估算法 .......................................................................................... 32
二、 分项详细估算法 .......................................................................................... 32
第十章 建设期利息估算 ................................................................................ 36
一、 建设期利息的估算方法 .............................................................................. 36
二、 建设期利息估算的前提条件 ...................................................................... 36
第十一章 资产证券化方案分析 ..................................................................... 37
一、 资产证券化模式设计 .................................................................................. 37
二、 资产证券化概念和特点 .............................................................................. 46
第十二章 资金成本分析 ................................................................................ 52
一、 债务资金成本分析 ...................................................................................... 52
二、 加权平均资金成本 ...................................................................................... 53
第十三章 财务盈利能力分析 ......................................................................... 54 : .
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
一、 静态指标分析 .............................................................................................. 54
二、 动态指标分析 .............................................................................................. 54
第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析 .............................................. 65
一、 相关报表编制 .............................................................................................. 65
二、 偿债能力分析 .............................................................................................. 66
第十五章 经济分析基本方法 ......................................................................... 72
一、 项目费用效益分析 ...................................................................................... 72
二、 项目费用效果分析 ...................................................................................... 78
第十六章 经济效益与费用的识别与计算 ...................................................... 83
一、 直接效益与直接费用的识别与计算 ........................................................... 83
二、 经济效益与费用的估算原则 ...................................................................... 86
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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
第一章 项目基本情况
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
合成橡胶公司
（二）项目投资人
xx（集团）有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xxx。
二、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xxx， 亩。
（二）项目实施进度
本期项目建设期限规划24 个月。
（三）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算， 万元，其中：
万元，%；，占项目总投
资的 %；流动资金 万元，%。
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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
（四）资金筹措
万元，根据资金筹措方案，xx （集团）有限
公司计划自筹资金（资本金） 万元。