内控自查报告.doc

文档介绍：内控自查报告
按照股份公司通知要求,我公司根据自身情况对本单位物资采购、销售、农药、化肥采购及销售进行了自查,现将自查情况汇报如下:
通过内控体系的建立健全,公司上下加强内控理论学习、健全内控组织架构、完善内控制度。对2011年11月8日到2012年3月31日期间的帐务处理核算进行自查,我公司基本做到符合性、有效性,工作更程序化、规范化;合理分配岗位,明确分工责任。财务能做到定期核对帐务,保管员能做到“账、卡、物”相符。仔细填写验收单据,并根据实际接收货物填写,以前的口头合同也逐步完事成纸质合同。但在具体操作方面,尚存在许多不完善或不规范的地方,具体分析如下:各类采购、销售计划表上报后没有分管领导签字;购进农药等“三证”取得不及时;航化农药操作流程未根据要求办理。
我公司在账务处理中坚持按照内控制度办理,例如在验收货物、登记台账、销售货物、汇款等问题上始终坚持按照内控制度办理。手续齐全、发票开据及时。鉴于现在内部控制存在以上不完善的情形,拟定整改。
通过此次自查,生资公司对内控制度有了进一步的认识,能够较清醒的认识到其中的重要性,对采购、销售能力也进一步提高,同时将继续在日常工作中按照流程中要求的做。努力做到最好!