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信息系统建设项目
方
案
书
北京用友软件股份提供
2006年01月
郑重声明：本方案涉及北京市司法局及用友软件内部资料
未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传
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、
2006-01-06
用友北京市司法局项目组
用友软件公司
2006-01-09
用友北京市司法局项目组
用友软件公司
2006-01-012
用友北京市司法局项目组
用友软件公司
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目 录
第一章 对北京市司法局财务治理信息系统的明白得 5
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第二章 综合财务治理信息系统总体架构及系统建设原则、目标和意义 8
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第三章 综合财务治理信息系统具体解决方案 12
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40
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NC系统网络及硬件需求 41
第四章 综合财务治理信息系统的实施工作任务书 44
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NC模块范畴 44
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4．2 项目实施策略 44
项目实施方法论 44
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4．3 项目组织 45
4．4项目实施工作活动 46
4．5实施工作成果 47
4．6 客户项目组织 48
4． 48
4． 48
4． 48
4．7实施时期（里程碑）的验收与批准 48
4．8项目实施打算 49
第一章 对北京市司法局财务治理信息系统的明白得
北京市司法局是市政府负责司法行政工作的专门机构，与北京市司法局(系统)财政有经费领拨关系的单位有5个，其中：北京市司法局（本级）为全额拨款行政单位，北京市法律援助中心和北京市司法局法学教育函授站为全额补助事业单位，北京市法制教育音像出版社和北京市律师培训中心为部分补助事业单位。北京市司法局（本级）内设置办公室、法宣处、律管处、计财处等22个职能处室。
北京市司法局提出综合财务信息系统建设，要紧有两方面缘故：第一是改革的需要；第二是治理的需要。
为了改革过去财政资金的粗放治理模式，国家财政部打算从2001年起到2003年，在全国范畴内推广“国库集中支付”制度，财政预算的软约束、财政财务监督弱化和财政资金使用效率低的问题可望得到一定程度的解决。“国库集中支付”制度是我国财政拨款体制的一次新的意义重大的改革。
国库集中收付制度确实是将所有的政府财政性资金全部纳入国库单一帐户，所有的财政支出必须由国库直截了当支付。国库集中收付制度的核心是单一帐户制度，取消各部门和单位在银行设立的收支帐户。各种政府性收入直截了当缴入国库，财政部门对各部门、各单位的经费不再按期预拨；各部门和单位依照自身履行职能的需要，在预算确定的范畴内，决定购买商品和支付劳务费用，但付款过程均由国库单一帐户支付。国库治理部门能够直截了当对各部门和单位的收支活动实行全程监督。如此做，有利于规范预算执行程序，方便预算单位及时用款；有利于提高预算收支过程的透亮度，保证财政资金安全有效运行，从源头上预防腐败，有利于合理调度资金，提高资金使用效率，增强政府调控能力。
在财政国库制度改革过程中，各地在不同范畴、不同层次开展了国库集中支付制度试点工作，从全国的情形看，有国库集中支付中心、会计集中核算中心两种模式，两者有区别，也有联系。集合北京市司法局的实际情形，充分利用用友ERP-NC财务集中治理软件，解决我局的财务集中治理工作。
NC系统要紧特点如下：
B/S运行模式，N层运算结构，实现系统的低成本爱护；
通过网络进行远程的核算和治理；
统一制定财务核算和治理制度；
统一制定会计科目体系、编码原则、核算币种、会计期间等基础设置和报表格式；
按照部门预算改革总体要求，以预算治理为龙头，以规范治理和信息对称为目标，以国库支付改革为契机，通过现代化的手段，将预算治理、经费审批、费用监控、会计核算、资产治理和信息公布等功能集成和整合，提高工作效率，实现信息对称和资源共享，完全解决“信息孤岛”问题。
1、通过信息系统的有效路径，将规范治理的信息从财务治理部门传递出去，实现信息对称，让经费使用者自觉同意预算约束。
2、通过信息系统的数据归集和缜密稽核，确保各项基础数据的准确及时，提高工作效率，为领导决策层、财务治理层和各项业务工作服务。
3、通过信息系统的授权使用，实现资源共享，解决各项经费指标的实时更新。
4、充分考虑以后使用者运算机水平，确保信息系统安全，简便、易于操作和爱护。
依照北京市司法局的具体工作实践，用友公司认为应该建立如下图所示的综合财务治理信息系统，才能更好的满足北京市司法局的项目需求。
图例说明：
数据传输
数据提取
数据同步
基础信息数据库
会计核算
实际支出操纵
预算执行
预算编审
固定资产治理
部门预算
第二章 综合财务治理信息系统总体架构及系统建设原则、目标和意义
结合NC产品的具体模块，综合财务信息系统的总架构如下图所示：
报表系统
数据仓库
财务分析
预算治理
财务治理层
总帐
报帐中心
现金银行
会计核算层
固定资产
最底层是整个系统的应用平台，所有的应用都架构在这些平台上；
基于应用平台之上的是后台的会计核算系统，其中包括固定资产的核算系统，满足日常业务的会计核算；
上层是财务治理系统，要紧是预算治理系统和财务分析及决策系统。
北京市司法局综合财务信息系统的建设应该遵照如下原则进行：
需求论证详实，建设逐步推进。
操作简便快捷，符合传统的操作适应和业务流程。
软件结构合理，升级爱护方便。
数据库定义符合金财工程及国家规定的技术标准和规范。
通过分布式数据采集和应用，实现数据集中治理。
安全防护措施可靠有效。
软件系统适应动态扩展要求。
软件系统可随着治理模式和业务要求进行配置，实现用户界面可配置、功能组合和业务流程可配置。
运用先进合理的技术平台，减少后期的爱护成本。
综合考虑现有办公软件和网络系统，通过接口达到系统的整合和无缝连接，实现数据的共享和交换。
通过综合财务信息系统的建设，要求实现以下目标：
通过同一系统内、不同系统间设定的相互验证关系，自动稽核，保证数据的准确性和有效性。
通过系统流程设定与岗位权限结合，确保上下游工作的相互制约和促进，保证业务流程及时有效的运行。
建立同一的基础信息平台，完成信息共享及交互，有效的解决各应用系统之间及各部门之间的信息交互问题，形成财务治理决策的数据仓库，提高预算决策能力，全面满足司法行政经费治理需要。
通过系统给予的预算治理权限以及既定的经费开支范畴，使遵守规则成为预算执行的唯独路径。
系统操作设计和界面具有专业性、合理性和简易性，易学、易用、易爱护；满足一次登陆，全系统使用的要求；实现功能化的祥尽权限配置。
提供对系统内部、外部的同一接口方案，包括数据接口方案，内外应用接口方案。
1、会计信息准确、实时、真实
（1）．为领导进行科学合理的治理决策提供真实可靠的数据信息。财务会计核算信息的集中，使各种财务综合数据能够迅速统计出来。
（2）．减少治理层次，增大治理幅度，加强 “垂直”’治理，降低治理成本。局领导能够随时关注任何一个级次的下级单位的财务会计数据，随时掌控系统范畴内的财务会计数据。
（3）．让自己的下属各级人员不报假账，不给一些人留有钻空子的余地，并及时操纵现金流的运作，是局领导整天必须考虑的问题。财务会计的集中治理能够使局领导在财务治理上高枕无忧。
2．监控合理有效
（1）．规范会计工作秩序，业务处理流程。整个司法局达到统一工作流程、规范，共同遵守一样的财务制度、财务处理流程，从而减轻了财务会计审计的难度。
（2）．既定的会计治理制度，预算指标得到切实地贯策执行。费用预算、执行情形即时得到，预算趋势分析随时猎取。