财务部部门职责.doc

文档介绍：财务部职责目录
日常工作..........................................3
制度建设..........................................4
核算管理..........................................4
流动资产核算..................................4
固定资产核算..................................5
无形资产及递延资产核算........................6
流动负债核算..................................6
长期负债核算..................................7
所有者权益核算................................7
成本费用核算..................................7
销售利润核算..................................8
会计报表...........................................9
每月对外编报的会计报表........................9
每月向股东、公司领导编报的会计报表............9
经营预算..........................................10
经济分析..........................................10
财务部职责
日常工作
负责公司日常费用审核、报销。
负责公司日常现金、银行存款收支结算、核算管理。
负责每月编制工资表和发放。
负责备用金的核算管理。
负责每月各项税金的计算、核算、申报及缴纳。
负责每月公司员工社保费复核。
负责销售合同审核管理、建立台账、每月编报情况表。
负责采购合同审核管理、建立台账、做好分析和跟踪。
负责每周定期向公司领导报货币资金余额情况表。
负责会计凭证的保管、装订、归档管理。
负责定期对债权债务进行分析、催收、清理。
负责组织公司进行资产、存货、低值易耗品的清查和盘点。
负责每月进行经济活动分析,当好公司领导的参谋。
凡费用报销、合同货款支付、备用金、工资奖励发放等各项涉及货币资金支出的,按公司规定的程序,报公司领导审批后再支付。
负责债权债务的核算清理,责任到经办人。
负责每月总账、明细账按时结账,核对相符,按月编报会计报表。
负责每月主营业务成本、管理费用、财务费用、营业费用的归集、核算、结转。
负责协调与银行、工商、税务各方关系。
负责每年公司的工商年检。
负责每月计提固定资产折旧、按时计入成本费用。
负责每月编报公司对外的统计报表。
负责组织编制公司经营预算,做好检查、考核。
负责每月编制银行存款余额调节表。
根据公司经营需要,筹资、融资和资金平衡管理。
负责海关出口退税的申报、核算、管理。
做好与公司各部门的协调配合。
完成公司领导交给的其他工作任务。
制度建设
认真执行《公司法》、《会计法》、财务通则、会计准则、财经法规、财务制度、会计制度、财经纪律