文档介绍：2018/3/5
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外汇市场
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绪论
国际经济
国际贸易:研究商品、劳务等在国与国之间的交换与流通。
(如关税、贸易条件、贸易结构等)微观方面
国际金融:
宏观方面
因国际贸易而产生的国与国之间的债权债务清偿;或为促进国际贸易发展而进行的资金融通和流动。
——因为贸易或为了贸易而买卖
国与国之间的货币流通和资金融通。
——为了买卖而买卖
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目录
第一章外汇市场基础知识:外汇和汇率
第二章外汇市场
第三章外汇市场上的传统外汇交易
第四章外汇市场上的创新外汇交易
第五章外汇市场的风险控制
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参考书目
参考书:
《国际金融》中国人民大学出版社 (三版)
《国际金融》华东师范大学出版社 1988
《国际金融》四川人民出版社 1994、2000
《国际金融学》高等教育出版社 1999
5.[美]迈克尔·梅尔文《国际货币与金融》上海三联书店、上海人民出版社 2000
6.[美]《货币金融学》中国人民大学出版社 1998
《国际金融产品交易技术》中国金融出版社 1997
《新编国际金融》浙江大学出版社
报刊杂志:
《经济研究》《金融研究》《国际金融研究》《国际金融报》等与外汇交易实务相关联的内容
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第一章外汇市场基础知识 ——外汇和汇率
第一节外汇概述
第二节外汇汇率概述
第三节人民币汇率的变迁
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著名的国际金融之谜
美国一居民手持1USD
上午在美国境内,,;
下午到墨西哥境内,按1USD=。
,。
第二天上午到美国银行,按1USD=,
,;
下午到墨西哥境内,按1USD=。
,。
此人每天喝2杯酒而手持金额一直为1USD。
第三天、第四天、第五天……
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1-1. 外汇概述
1-1-1、外汇的概念
国际贸易中信用证结算的过程
问题:为什么国际间的债权债务关系得以结清?
外汇(Foreign Exchange),是国外汇兑的简称。有动态和静态之分;静态的外汇概念又有广义和狭义之分。
1、动态外汇是指人们将一种货币兑换成另一种货币,用以清算国际间债权债务关系的行为。
(在这一意义上,外汇的概念等同于国际结算)
2、静态外汇是指以外币表示用以清偿国与国之间债权债务关系的一种支付手段。
(1)广义的静态外汇是指一切以外国货币表示的资产。
(在这一意义上,外汇的概念等同于外币资产)
(2)狭义的静态外汇是指以外币表示的,可用于进行国际之间结算的支付手段。
(在这个意义上,只有存放在国外银行的外币资金,以及将对银行存款的索取权具体化了的外币票据,才构成外汇)
★人们通常是在狭义的静态外汇意义上使用外汇概念。
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1-1-2、外汇的表现形式
2008年8月修订通过的《中华人民共和国外汇管理条例》第一章第三条“本条例所称外汇,是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:
(1)外国现钞,包括纸币、铸币;
(2)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;
(3)外币有价证券,如股票、债券等;
(4)特别提款权(SDR);
(5)其它外币资产。”
按照1997年1月14日修订的《中华人民共和国外汇管理条例》,外汇包括:
1. 外国货币,包括纸币、铸币;
2. 外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;
3. 外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;
4. 特别提款权、欧洲货币单位;
5. 其他外汇资产。
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