文档介绍：出纳岗位职责说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
无
薪酬等级
所辖人员
无
岗位分析日期
2013年5月
本职工作内容:1、票据管理。2、现金与存款管理。3、空白支票与印鉴管理。4、税务业务管理。
工作关系
一、职责权限:1、知情权 2、建议权 3、支配权 4、监督权
二、工作职责与任务
职责一:
职责表述:1、票据管理。
工作任务:1、根据相关规定核对各类凭证是否符合规定程序、手续是否完备,确保各项收支有据可查。2、审核员工报销票据的合理性及准确性,处理好报销事项。
职责二:
职责表述:2、现金与存款管理
工作任务:1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算任务。2、根据公司需要提取、送存、保管现金,确保经营活动顺利进行。3、按照财务管理制度规定,根据审核无误的记账凭证登记银行、现金日记账。4、积极配合银行做好对账工作,及时了解资金余额情况。
职责三
职责表述:3、空白支票与印鉴管理
工作任务:1、按照规定使用空白支票和财务印鉴。2、负责保管好公司空白支票和相关财务印鉴。
职责四:
职责表述:4、税务业务管理
工作任务:1、根据相关对顶,按时办理公司有关税款的申报缴纳工作。2、协助领导做好公司的税务筹划工作。
工作协调关系
内部协调关系
公司各部门负责人
外部协调关系
客户、工商、税务、银行及财政等主管部门
任职资格
教育水平
大专及以上
专业
财会、会计相关专业
培训经历
接受过会计从业资格培训、对工程机修维修配件了解。
经验
1年以上相关工作经验。
知识
熟悉国家财税政策,熟悉银行结算业务
技能技巧
具备良好的分析判断和独立思考能力;工作严谨细致
个人素质
良好的执行力、行业素养及财务、会计电算化能力
其它
使用工具/设备
一般办公设备
工作环境
基本不出差
工作时间特征
时常加班
考核指标
报销票据审核准确率、现金结算及时率、费用成本控制率、
备注
出纳考核实行KPI考核办法(即:财务经理/内勤副厂长对其直接考核)