文档介绍：D公司经营分析报告
本学期学****的沙盘模拟课程,是我们大学期间唯一的一门实验性课程。以我们主动学****为主,老师给予帮助和指导。我们以团队的形式分工合作。我们一起学****策划,商议,决策,执行,总结,分析。经过六年的企业经营竞争模拟,体验制造业企业的完整运营流程。其中,涉及到企业规划,产品研发,生产计划,生产线的投资与转产,物资采购,财务规划,市场分析与销售,财务经济指标的分析,团队沟通合作等等。从中我们了解到了企业财务,营销,生产,物流等方面的基本内容。也让我们深切的感受到了团队合作的重要性,树立全局观念的必要性。更让我明白了,想要在市场上立足,要不然做市场大鳄,要不然规避主流。
我的职位是CEO,虽然并不具体负责某个职能部门的运营,但又完全参与各部门的运营工作。主要工作是主持公司日常生产经营管理工作;在沙盘对抗中,召集各职位人员,共同出谋划策,制定企业发展战略,选择执行方案,分配运营任务并组织实施。
首先,我们要做的就是建立一个目标明确,相互信任,相互支持,技能互补的一个有默契和效率的团队。在职能分配上,我们没有采取抽签的方式,而是选取了更加理性的方式,依据,能力+兴趣,分配。例如,我们选取财务知识基础最好的同学当财务总监(CFO)。负责公司的成本预算,财务会计,现金控制和报表工作,掌握公司命脉。然后我们依据每个队员的性格特点和兴趣爱好,自行选择,愉快的得出了一个最终结果。通过运行,我们对当初的分配都还是比较满意的,并没有进行任何调整。然后和各部门总监一起制定经营计划和投资方案,主要听取,财务总监对于财务方面的资金情况和各因素分析,以及销售总监对于市场和产品的分析,经讨论制定出初步规划。
第一年,我们想听取老师的建议,起步的时候尽量“节流”,压缩支出。在厂房问题上,考虑到资金情况,买厂房比较奢侈,我们选择了租用厂房。而认为我们的生产能力有限,不会建太多的生产线,也是为了节省资金,所以选择了租用小厂房。但是结合后续经营来看,此举并不明智。产品上,我们选择市场前期需求量比较大,收益比较可观的P1,P2。规划,后续的时候将P1转产为生产P3。生产线选择上,我们选择了成本略高,但是生产能力比较强大的全自动生产线。我们全部选择了全自动,其实,考虑的转产和市场的变化和产品合理规避,应该建一条柔性生产线的。在资金方面,我们选择了长短贷相结合的方式。这样,既保证了一定的现金流量,也规避了大额的利息和着急还款的弊端。在实际操作中,经过成本估算和模拟运营,第一年我们选定了40M的长贷和20M的短贷。年度净利-17。
第二年,开年之初,我们第一次要投广告费了,大家都很慎重。我们投入了9M,总体较为分散。拿单情况,也不太令人满意。令人意外的是,我们拿到了一个市场的老大。本年的策略,还是以谨慎为主。这一年,我们对P3产品进行了研发投资。净利润为-9,比第一年来说,有了明显好转。年度净利-7,较去年有所发展。
第三年,本年投入9M广告费,拿单情况比较理想。我们根据资金情况,决定,投资一条新的生产线生产P3。主要考虑到P3的发展潜力比较大,需求量大而且价格也比较高。考虑到市场的变化,我们还对三条生产线进行了转产,将三条P1转为2条P3,一条P2。但是,有个比较突出的问题是原材料入库时成本较高。年度净利为5盈利状况有所好转。
第四年,我们投入了7M的广告费,拿单情况还比较