文档介绍：业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。进行供应商的预付订金记帐,具体为:供应商的预付定金,预付定金清算(业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方),应付帐款清算(应付帐款借贷方清算)
路径:
会计> 财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金
会计> 财务会计>应付帐款> 凭证输入>预收付金>清算
会计> 财务会计>应付帐款> 帐户>清帐
交易代码:
,代码为:F-48
, 代码为: F-54
, 代码为: F-44
前提:
客户主数据已维护,物料未进仓
责任人:
应付帐款会计
参考文件:
业务流程:
> 财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金
在屏幕“消费者预付订金记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁下拉菜单进行选择
货币/汇率
付款的币别及汇率
R
输入付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用CATT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
R
输入凭证摘要
供应商帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取供应商代码
特别总帐标志
表示特别总帐标志
R
输入
银行帐户
表示银行帐号
R
按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取银行会计科目
金额
表示银行付款金额
R
输入金额
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏; “R”= 必填, “O”= 可填, “C”= 根据实际情况)
“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或按按钮
进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
金额
“预付帐款”金额
R
输入金额或*号
文本
“预付帐款-供应商”行项目摘要
O
输入摘要
“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐:显示概况”
001行项目颜色为蓝色,说明有错误
“消费者预付订金记帐:改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击001行项目
进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正总帐科目项”
“供应商预付订金记帐:改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击
进入下一屏“供应商预付订金记帐:改正总帐科目项”
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
原因代码
表示现金流出的原因代码
R
按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取“A17”
输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”,你将退至初始屏幕并且在
6显示凭证:1400000068
显示“供应商-海关”帐户行项目
“A”
“预付帐款”行项目
帐户增记借方凭证1500000032
(后勤发票校验)时,系统会提示有“预付定金存在”
. 路径:会计> 财务会计>应付帐款> 凭证输入>预付定金>清算
字段名
描述
R/O/C
用户操作和数值
说明
凭证日期
业务发生日期
R
输入日期
公司代码
业务发生在哪家公司
R
点击输入框旁下拉菜单进行选择
货币/汇率
预付款的币别及汇率
R
输入预付款的币别和汇率
参照
凭证归档号
C
凭证归档后手工填入或用CATT导入
凭证抬头文本
凭证抬头摘要
O
输入凭证摘要
供应商帐户
表示供应商代码
R
按输入框旁键进入搜索视图,按回车或按选取供应商代码
“结算消费者订金:选择预付定金”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
按回车或、按钮、
进入下一屏“结算消费者订金:选择预付定金”
, 从菜单中选择”保存”或按键,进入下一屏“结算供应商预订金:显示概况”
002行项目颜色为蓝色,说明有错误
“结算供应商预订金:改正供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作
结果
点击002行项目
进