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作为出纳的职能职责（精选5篇）
作为出纳的职能职责 篇1
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《现金(银行)日报表》;
,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;
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作为出纳的职能职责 篇2
、开票、现金报销、银行结算;
、银行流水账，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;
、印章、票据，确安保全、完整;
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作为出纳的职能职责 篇3
1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定;
2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务;
3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符;及时督促清理银行未达账项。
4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金;
5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票;
6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告;
7、完成发票的审核和开具工作。
8、负责保管保险柜;
9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记;
10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。
11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据;
12、完成上级交办的其他任务
作为出纳的职能职责 篇4
1、妥善保管库存现金和各种有价证券。
2、定期处理每周现金收付、银行结算。
3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。
4、定期处理银行、现金日记账。
5、月底及时编制银行余额调节表，与银行进行对账。
6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。
7、领导交代的其他工作。
作为出纳的职能职责 篇5
1、 收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情;做到日清月结，现金收付无差错;及时、准确登记日记帐。
2、 日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记帐登记及时、准确;当日登记，无差错。
3、 整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错;票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。
4、 资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。
5、 执行工作标准与流程。
6、 其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。