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附件3
2025 年度省属监管企业国有资本
经营决算报表填制说明
一、项目预算年度。如为 2025年省属监管企业国有资本经营预算安排支持的项目，项目预算年度填写为：“ 2025年”；如为延续项目， 2025年继续安排部分预算资金，也填写“ 2025年”，但需将相关情况在“”详细说明。如为截至上次决算时点预算资金暂未支出完毕的以前年度项目，填写相应年度。
二、项目承担单位名称及及集团公司等的股权关系。请详细说明项目承担单位全称及其及集团公司等股权关系，如“项目承担单位A公司为集团三级公司，集团公司拥有B公司70%的股权，B公司拥有A公司60%股权，集团对于A公司累计持股42%。”如有多个项目承担单位，请逐个说明情况。若及申报支出计划时相比，项目承担单位及其及集团公司等的股权关系发生变化，请在“”详细说明情况。
三、项目起止年限。对于已完成项目，请如实填写，如“ 2025- 2025年”。对于暂未完成项目，如需政府有关部门批复同意或备案，请按批复或备案文件填写项目起止年限；如不需政府有部门批复同意或备案，请按经企业最高决策机构审议通过的方案填写项目起止年限。
四、项目总投资（支出计划申报情况）。请填写你公司申报支出计划中列明的项目总投资金额。
五、项目总投资（实际情况）。对于已完成项目，请如实填写项目总投资金额。对于暂未完成项目，如需政府有关部门批复同意或备案，请按批复或备案文件填写项目总投资金额；如不需政府有部门批复同意或备案，请按经企业最高决策机构审议通过的方案填写项目总投资金额。
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六、项目 2025年度投资额（支出计划申报情况）。请填写你公司申报支出计划中列明的该项目 2025年度（ 2025年1月1日至 2025年12月31日）投资金额。
七、项目 2025年度投资额（实际情况）。请填写该项目 2025年度实际投资金额。
八、项目 2025年度投资额。请填写该项目 2025年度实际投资金额。
九、截至本次决算时点预算项目累计投资总额。请填写该预算项目自实施以来至本次决算时点，包括预算资金及企业自筹资金等的累计项目投资总额。
十、拨款通知金额。请填写省国资委国有资本经营预算批复上此项目的拨款金额。
十一、到账金额（国库拨付金额）。请填写你公司收到国库对于此项目的拨款金额。
十二、到账日期。请填写你公司收到国库对于该项目拨款的日期，如“ 2025年11月1日”（下同）；如国库对于该项目分期拨付，请逐笔填写到账日期及金额。
十三、截至上次决算时点尚未拨付项目承担单位金额。如为以前年度项目，请填写截至 2025年12月31日，该项目的预算资金暂未拨付至项目承担单位的余额。如为 2025年预算项目，此栏应空白。
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十四、本决算周期内拨付项目承担单位金额。如为以前年度项目，请填写 2025年1月1日至12月31日，该项目预算资金拨付项目承担单位的累计金额；如为 2025年预算项目，请填写至本次决算时点（ 2025年12月31日），该项目预算资金拨付项目承担单位的累计金额。
十五、截至本次决算时点暂未拨付项目承担单位金额。请填写截至本次决算时点，企业对于该项目的预算资金暂未拨付项目承担单位的金额。
十六、预算项目涉及注资企业户数。请填写预算资金注入项目承担单位涉及的企业户数，包括集团公司、项目承担单位及拨付过程中涉及的其他企业的合计数。
十七、截至本次决算时点已完成账务处理的企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目涉及注资企业中，已完成相应账务处理的企业的合计数。如只完成部分预算资金的注资账务处理的，视同未完成注资账务处理（下同）。
十八、截至本次决算时点仍以委托贷款做账的企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目涉及注资企业中，已以委托贷款形式收到预算资金，并以委托贷款入账的企业的合计数。
十九、截至上次决算时点项目承担单位暂未支出金额。如为 2025年度预算项目，此栏应空白。
二十、本决算周期项目承担单位实际支出金额。请填写本决算周期内，项目承担单位支出的、用于预算项目的预算资金金额。
二十一、截至本次决算时点资本预算资金累计支出总额。请填写该预算项目自实施以来至本次决算时点，资本预算资金累计支出总额。
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二十二、截至本次决算时点项目承担单位暂未支出金额。具体计算方式为：项目承担单位截至上次决算时点对于该项目预算资金的结余金额，加上本决算周期内收到预算资金金额，减去本决算周期项目承担单位实际使用金额。
二十三、备注。其他需要说明的情况。