出入库单的管理.docx

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为了强化公司的财务管理工作，提升企业内部流程运行速度和效率，降低企业管理成本，随时掌握材料出入库业务状况及业务流程处理效率，实现实时的材料管理监控，结合本公司的具体状况，特制定本管理规定：
入库单的货物来源、材料名称、规格〔要求与发票一致〕、单位、数量、单价、金额填写齐全，相关人员要签字；
〔注：数量单位要以平常领用为依据，确保入库、出库单与明细账的单位相一致〕
出库单的材料名称、规格、数量、单位、金额、车号及用途填写要齐全，相关人员要签字；
材料名称、金额、单位与库房账、财务账一致；
当暂估价入库单与发票实际单价、金额不一致时要开具红票冲回，再按发票金额填写，坚持入库单与发票金额一致；
每张入、出库单只能填写同库房入、出库材料，不得将非同类库房的材料填写在一张单据上；
出入库单周期为上月26日到本月25日，以上单据在当月发现差错时，及时更正；如果已报账发现差错确必需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销〔必需标注原凭证时间、单号等信息〕，并同时填写蓝色正确单据报账；
入库单内容必需同实物验收状况和采购发票信息一致；
不按要求填写入库单、出库单，相关部门有权拒收单据。
本规定自下发之日起执行
XXXX公司
X X X X年X月X 日