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AMOUNTS OUTSTANDING OF OVER-THE-COUNTER (OTC) DERIVATIVES BY RISK CATEGORY AND INSTRUMENT (In billions of US dollars)
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DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED ON ORGANISED EXCHANGES BY INSTRUMENT AND LOCATION (Number of contracts in millions)
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DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED ON ORGANISED EXCHANGES BY INSTRUMENT AND LOCATION (Number of contracts in millions)
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内容提要(nèi rónɡ tí yào)
远期汇率的确定
外汇(wàihuì)期货主要特征
外汇(wàihuì)期权组合交易策略
外汇(wàihuì)互换的运作方式
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外汇远期(yuǎn qī)交易 FX FORWARDS
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外汇(wàihuì)远期交易 (FX Forwards)
本质上是一种预约买卖外汇的交易
分为定期外汇远期交易和择期外汇远期交易
基本特征
场外交易
合约条款由双方议定，存在违约(wéi yuē)风险
合约签订时无资金交收，到期前不能转让
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择期外汇(wàihuì)远期交易
交割日期不固定，可在未来指定(zhǐdìng)时间内的任意一天按约定汇率进行交割
合同有效期通常为一个半月
使用择期远期汇率
为客户提供了外汇买卖的灵活性，克服定期外汇远期交易交割日期确定不变的缺点
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