文档介绍：目录
第一品◆◆如何建立自己的交易系统(非常好的文章!经常看看)
第二品◆◆手把手教会你构建自己的交易系统
第三品◆◆稳定赢利,期货成功的七大关
第四品◆◆建立自己的股票交易系统
第五品◆◆散户如何建立自己的交易系统
第一品◆◆如何建立自己的交易系统(非常好的文章!经常看看)
如何建立自己的交易系统之一:
系统是什么?
在股票市场中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后,我发现他的整体系统存在一些问题。比如,他不知道:
当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?
当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?
什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?
在我的大多数学生开始向我学习的时候,几乎都有一些实战经验,事实上,很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面,却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说,他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起来?除了市场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法,是否适合你?它是不是你有能力把握的方法?是否与你的投机目标相吻合?是否与你的个性相吻合?
如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括:
1、如何处理判断失误?
2、最大亏损能够被控制在什么范围内?
3、什么时间追买?什么时间获利了结?
4、市场出现非人力因素,如何处理?
5、预期的目标是多少?是否满意?
6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?
大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,就是希望他们的每一次交易都是正确的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀?
另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态,或者一个机械的交易系统,他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式,据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密,从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗?
正确答案是有,而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你:成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。
如何建立自己的交易系统之二
自我控制
我认识很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点:
一、他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
二、在中国市场,成功的投机者,成功率可以达到35%,甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。
三、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。
我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。很多时候,我会给客户一些现成的交易系统,他们非常喜欢,似乎有找到魔法的感觉,而如何正确的使用这些“魔法”,他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情,而不考虑是否正确。
当其他人告诉你他们是如何交易的时候,他们只是告诉了你他们的行动,这是为什么大多数股评或者机构推荐都会发生错误的原因。
我们假设今天的媒体向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么你如何考虑?
实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而(已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真的思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入