广东省转口贸易人民币结算管理暂行办法.doc

文档介绍：广东省转口贸易人民币结算管理暂行办法
第一条为积极推动广东省跨境贸易人民币结算试点工作,规范省内银行、企业转口贸易跨境人民币结算行为,特制定本办法。
第二条凡具有法人资格、进出口经营权的广东省内企业,均可向省内结算银行(原则上不超出三家)提出转口贸易跨境人民币结算申请。
第三条省内结算银行应严格审核企业的经营范围、进出口经营权及许可的有效期、近两年进出口(特别是转口贸易业务)情况、诚信状况等,并将加具审核意见的《转口贸易人民币结算企业情况报备表》(见附表)连同企业申请资料报备当地人民银行跨境办。
第四条经报备的企业可在申请的结算银行办理转口贸易跨境人民币结算业务。
第五条同一笔转口贸易合同的收付货款应在同一家银行办理,收付款均采用人民币结算,不允许人民币与外币交叉结算。
第六条企业办理业务时应向结算银行提供转口贸易合同、运输单证或提单(或复印件)、产地证明、发票、国际市场交易价格等商业资料。属于先收后支的业务,还需提供原进口合同等资料。对暂存境内保税区、保税仓货物转口或转卖,还需提供货物出入境备案清单或报关但单。
第七条结算银行负责审核转口贸易项下跨境人民币资金收支的贸易真实性。在确保其交易的贸易背景前提下,结算银行方可办理跨境人民币资金收支,防范企业无贸易背景、洗钱的跨境资金流动。
第八条结算银行应在规定时间内通过人民币跨境收付信息管理系统向当地人民银行报送资金收付信息。
第九条结算银行应建立各家企业转口贸易专项台账,每月向当地人民银行报送汇总情况,并定期跟踪、分析各家企业在一定时间段内这项业务跨境收付情况,必要时可要求其提供财务报表、对账单及资金去向等辅助资料。发现异常情况,应及时向当地人民银行报告。
第十条各地级市人民银行负责辖内转口贸易业务汇总统计、分析,对收支差额大、频繁交易的企业作重点监测。对存在疑问、情况异常的企业,应进行现场了解、核实。