文档介绍:岗位名称:出纳员
岗位性质:办理现金收付和银行结算业务
工作本职:进行现金收付和银行结算核算,登记现金和银行存款日记帐,做到账实相符。做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
主要职责:
1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。
,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章。
,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。
,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。
,要确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。
"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。
财务部会计岗位职责
岗位名称:财务部会计员
主要职责:
1、围绕公司的经营发展规划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。
2、建立健全经济核算制度,统筹安排财务部的账务处理方案,准确、及时地向总经理报送企业的经营数据和财务报表,利用财务会计资料进行经济活动分析并上交财务报告。做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。
建立健全的财务监控和管理制度,并贯彻执行。
4、监督各部门的财务活动,对各项经济业务的合法性和合理性进行审核和监督,对有问题的经济业务及时汇报总经理。
5、组织公司的税务申报和缴纳方案。
6、协调财务与其他部门的工作。
7、对门店的盘点数据统计及分析,将(溢,损)存货额予以账务调整
8、做好库存商品的管理,及时准确掌握库存商品的结存额
9、做好供应商及房屋租赁合同管理
10、保守公司财务机密,维护公司利益
11、组织财务人员完成公司高层安排的其他工作
人事专员岗位职