文档介绍：公务接待管理制度
公务接待严格按中央“八项规定”执行,严禁同城吃请,对确需接待的来客应本着统一有序、有利公务、热情周到、节俭实在、突出特色原则,严肃接待纪律,控制经费支出。根据有关规定,结合单位工作实际,制定本暂行规定。
一、接待范围
(一)公务接待范围
;
、考察人员;
、乡镇来园区联系工作的同志;
。
(二)商务接待范围
开展招商引资活动,来园区投资考察或来园区联系工作的客商;
二、接待分工
公务商务接待实行统一安排、对口陪客、分管领导审批制度。副县(处)级及以上领导来园区公务活动,由党政办统筹安排,对口局室参加;科级及以下来客由对口局室负责接待。分管领导、主要领导视具体情况决定是否领陪。
承办局室接到有关来函后,应主动与对方沟通,拟定接待工作方案,凭《公务接待呈批单》安排,否则不予报销。
三、接待标准
1、公务商务接待应按照体面而节俭原则,做到少花钱办好事。
2、上级部门、县直单位和乡镇公务人员,确因工作需要的,可安排工作餐,工作餐接待标准:厅(局)级干部不超过110元/人•餐; 县(处)级干部不超过60元/人•餐;科级干部不超过50元/人•餐(新标准出台后按新标准执行)。
四、接待审批程序
在本地安排公务接待按照先请示、后接待的原则进行。安排就餐和住宿的要经党政办审核,报分管财务领导批准;批准后由接待承办局室到单位食堂或酒店(宾馆)安排接待,遇分管财务领导外出或事情紧急应先电话报告后补批。
五、接待费报销
(一)在县城酒店、宾馆接待的,由党政办与酒店、宾馆清算付款;
(二)党政办对县城酒店招待的餐饮费用报销,须附《公务接待呈批单》、原始签字单、餐饮发票,履行“三单合一”报销手续,报分管财务领导批准;
(三)除特殊情况外,尽量以公务卡方式结算。
六、公务接待要求
(一)接待工作是对外联系交往的一项重要工作,应本着规范有序、热情周到、务实节俭的原则进行。一般以安排工作餐为主,宴请只限迎来或送往时安排一次。
(二)宴请来宾要严格控制陪客人数,原则上陪餐人数不能超过就餐人数的1/3。
(三)接待客人不得超标准、超规格,否则不予报销。
(四)公务接待一律不上烟酒。
七、本管理制度自发布之日起执行。
财务管理制度
为加强机关财务管理,规范财务行为,增强资金使用透明度,提高资金使用效果,根据《会计法》和有关财经法规,结合管委会具体情况,制定本制度。
一、机关财务管理工作坚持统一管理、分级负责、层层把关和“一支笔审批”的原则,严肃财经纪律,加强廉政建设,充分发挥资金的整体效益。
二、各局室需要采购办公用品和耗材的,凭《办公用品和耗材申请单》上报党政办,由党政办按规定统一采购。需政府采购的,按要求进行政府采购。
三、工作人员的长途出差开支标准和范围按照规定执行,工作人员外出参加会议或考察的,报销出差费用时需提供会议通知书或有关文件复印件。
四、因公需要借款的,由借款人填写借款单,报分管财务的领导审批后,财务方可借出。
五、对公务卡强制结算目录内的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,未使用公务卡刷卡消费的,单位财务上不予报销。特殊情况下不能使用公务卡结算的,应报分管财务领导同意。公务卡强制结算目录以外的支出,提倡用公务卡消费,遇只能用现金支出的,各项支出要严格执行现金管理规定,超出现金结算起点1000元的发票一律转账,不得支取现金。
六、报销开支费用时,由经办人在取得的规范票据上注明事由等事项,同时须由经办局室的负责人签字同意,经财务审核汇总后集中报分管财务领导审批。经办人取得的规范票据是指从票据出具单位取得的原始票据必须具备国家税务部门或财政部门的监制章,原始票据的客户名称、经济业务内容、数量、单价、填制日期、金额和单位公章(财务章)必须齐全,大写与小写金额必须相符。原始票据不得涂改、挖补,原始票据金额错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。原始票据其他要素有错误的,应当由出具单位重开或者更正,更正处应当加盖出具单位的公章(财务章)。
七、规范账务管理,建立经费预算控制、专项经费支出、工程类账务处理等财务管理系统,逐步实行会计电算化,不断提高财务管理水平,为高新区各项建设事业提供有力保障。
八、建立财务监督制度,对园区管委会实施的工程项目,实行预决算制度和内部监督制度,按工程进度和合同进行付款。
九、财务印鉴由主管人员、会计、出纳分开保管;各类财政票据、银行票据、财务资料、账证表册等要妥善保管,做到防火防潮防盗。
十、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料应按会计档案管理规定及时装订、编号,交档案室妥善保管。逾期需销毁的财