文档介绍：2011年9月16日
浠水分公司
浠水八月份财务简析
目录
费用超支情况及原因分析
财务管理及下一步管控措施
收入及利润完成情况
一
二
三
一、通服收入完成情况
公司全年通服收入计划3080万元,。,%.,%;%。
2G网全年通服收入计划2240万元,,%,,% 。
3G网全年通服收入计划700万元,,%,,% 。
固网业务全年收入计划140万元,,%,,欠产率1%。
, 较1-7月份2G收入增长,3G和固网业务均为欠产,且3G收入欠产数额较大.
二、利润及成本情况分析
利润分析(万元):
二、利润及成本情况分析
1、利润分析
项目
8月
累计
预算完成率
差进度绝对值
浠水
%
-
浠水分公司2011年利润计划855万,截止到8月,,%,。
目录
成本超支情况及原因分析
财务管理及下一步管控措施
成本费用超支情况
一
二
三
收入及利润完成情况
营销成本费用超支情况
项目
2011年预算
1-8月可使用
1-8月已使用
占计划比例
超支金额
广告宣传费
20
%
-
超支
代理佣金
230
%
-
超支
渠道补贴
22
%
节约
客户维系成本
50
%
-
超支
用户获取成本
20
62%
节约
其他业务支出
%
节约
坏账
50
%
-
超支
客户接入成本
11
%
节约
营销成本超支原因
1、 1-,,()。从使用的情况来看,广告宣传费开支较大,请市场部注意管控。
2、1-,,,,,,维系费和礼品费的使用是为了更好的服务用户,但在使用过程中请市场部加强管控,将有限的资源用到实处。
3、,,,。
4、按照2011年广告宣传费管理办法,拓展电子渠道等多种宣传途径,加大宣传广度、降低宣传费用投入;渠道补贴加强渠道建设事前评估和经营业绩指标,确保效益性。执行新的佣金办法,加强佣金日常监控分析。优化产品结构,增加OCS平台使用,切实降低坏账的发生。
管理成本费用超支情况
项目
2011年预算
1-8月可使用
1-8月已使用
占计划比例
超支
业务招待费
%
节约
办公水电费
%
-
超支
会议费
%
-
超支
车辆使用费
%
-
超支
差旅费
%
-
超支
交通费
%
节约
行政收费
3
%
节约
修理费
%
节约
办公费
%
节约
管理费用超支原因
一、1-8月份业务招待费已