文档介绍：广东省广业环保产业集团有限公司
2008年上半年经营分析报告
今年是广业公司创新发展年,也是集团公司按照广业公司要求实施强强联合,重组发展起步的一年。上半年以来,人民币持续升值,油价高企,原燃料价格不断攀升,通胀压力增大,国家实行从紧货币政策,企业经营环境遇到了较大的困难。集团公司及其所属企业以经济效益为中心,以市场为导向,围绕年度经济责任制考核和主业发展目标,努力拼搏,克服困难,创新发展,生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下。
一、两个主要经营指标完成情况和运行特点
上半年,,%,%,其中,,%,%;,%,%。实现利润总额2657万元,%,%,如剔除宏大爆破后实现利润总额1824万元,%。经营运行呈现以下特点:
(一)主营收入总体有所增长,经营发展不平衡
集团公司重组后,纳入考核企业26户,经营业务可分为四类即:施工、设计监理、民爆、贸易物业,%。上半年,各企业加大市场开拓力度,集团公司总体经营收入有所增长,
但是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。
一是业务板块发展不平衡,施工类
,占总收入的35%,%,%;,%,%,%;,%,%;,%,%,%。施工、设计监理、贸易三个板块同比增长,民爆板块同比下降;设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标,施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。
二是企业发展不平衡,按进度或超进度完成主营业务指标的有10个单位:%,%,%,%,%,%,%,重工院51%,%,%。营业收入增幅较大的有5家单位:,%,物资协作公司增加3519万元,增幅66%,煤炭物资公司增加3820万元,力拓民爆厂增加3842万元,%,环保设计院增加308万元,%。
施工、设计监理类企业同比全面增长;民爆类企业力拓厂同比增长,宏大公司、明华公司同比下降;贸易类企业集团本部、物协公司、煤炭物资公司同比增长,农机公司同比下降。
三是主要企业经营波动较大,农机公司和宏大公司是原环保集团的主要经营企业,上半年主营业务收入出现了较大波动,农机物资公司
运营资金严重紧缺,主营业务收入完成3414万元,,%,%。宏大爆破受天气和项目征地等因素影响,几个主要项目推延开工,,%。
(二)经营成本上升较快,经营利润下滑
上半年,受国际国内宏观大环境影响,企业自身发展能力制约,集团所属企业的生产、用工、营销等经营成本普遍上升,大部分企业缺乏自主技术、品牌等核心竞争优势,成本转嫁能力不强,多数企业出现增收不增利的现象。
施工类企业共完成利润总额366万元,%,完成年度计划的28%;设计监理类企业共完成利润总额283万元,%,%;民爆类企业共完成利润1392万元,%,%;贸易物业类企业共完成利润总额1330万元,%,%,集团本部和物资协作公司利润增幅较大,其中主要原因是集团本部实现投资收益和物资协作公司处置国贸中心办公楼取得的收益。
集团公司考核企业26户,盈利15户,完成利润指标比较好的企业有:力拓厂实现利润493万元,%,化建实现利润559万元,%。物协公司实现利润514万元,集团本部实现利润942万元,两家企业提前完成年度计划。参股企业寰球广业工程公司上半年实现利润608万元,%。
原环保集团盈利主要来源企业宏大爆破公司上半年实现利润