文档介绍：2014 Work Summary
2014年财务年终总结报告
2015年1月29日
Finance Manager:XXX
XXX财务管理汇报纲要
在货币资金管理方面,财务部门所有职员本着“严谨、细致、踏实”的工作态度,准确、安全、及时地完成了公司各项资金的收付,做到了现金日清月结、银行存款结算正确,实现了帐帐相符、帐实相符。
财务部门紧紧围绕公司的发展战略方向与经营动态,在遵守相关法律法规的前提下,与往来客户及时沟通、对账、催款与核销,为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,并规范各项财务基础工作,加强往来账款的财务核算管理。
在存货管理方面,我部严格依照出入库相关手续,对仓库每月送达的各种医疗器械的产量单和销售单等,进行了认真整理与核查归档,以备后期查询;同时,敦促仓库器械的定期盘点,年终盘点过程中全体财务人员均直接参与,做到了帐帐、帐证、帐实。
财务部门每月根据财务报表数据对成本、支出、往来和税收项目进行分解,上报各级财政与统计部门,编制资产负债表、损益表、汇总表、客户和供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表及税负表等。
在会计结算方面,修改并完善了会计结算的签字和审批流程,重新梳理了费用明细账分类科目,每月定期编制会计管理报表,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
我部完成了公司的工商、税务等一系列证照的变更工作,圆满地完成了对工商、税务等部门有关材料的申报。
我部在不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理赋税,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础上为企业带来尽可能多的收益,同时在企业所得税审计过程中积极配合税务事务所人员的审查工作,及时准确的提供相关资料。