文档介绍：资金主管岗位说明书
一、岗位基本信息:
职位名称资金主管所属部门财务管理部
直接上级财务管理部经理直接下级无
岗位编号(暂不填,由商学院统一编号) 编制时间 2013年11月4日
二、岗位价值描述:
制定并完善资金管理相关制度,组织和指导出纳开展资金日常工作,负责监督各项资金制度的实施和执行,合理管控、运筹资金,提升资金使用效率,保证公司资金安全可控。
三、职责具体表述:(备注:请按职责重要性进行合理排序,工作任务请按工作逻辑步骤进行描述) 指标名称
职责一:制定和完善资产管理制度,监督和指导制度的有效实施并持续改善 1、年度资金预算的差异率
2、资金计划中重点收入、支出项目的差异率
3、付款审核的及时准确性
4、理财收入达标率
5、新店开业POS安装进度
6、办理银行承兑汇票时效性
1、负责制定和完善资金管理制度和工作流程及岗位职责;
2、负责监督各项资金制度的实施和执行;
3、对于资金出纳、分公司财务在资金管理工作遇到的问题提供咨询服务及指导
职责二:完成年度现金流预算的编制、分析、跟踪及改善
1、负责组织公司年度现金流预算的编制;
2、负责对年度现金流预算执行情况进行跟踪、分析;
职责三:组织公司月度资金收支计划的编制,并对资金计划使用的结果进行跟踪、分析及管控
1、每月负责收集、审核各中心的月度资金收支计划,并完成月度资金收支计划的汇总及上报;
2、负责对月度资金收支计划的使用情况进行跟踪、分析及管控;
职责四:负责整体资金的调配及预测,提升资金使用效率,规避资金运作风险
1、每日根据资金收支计划各项收支进行合理的资金预算,作好相应的资金调控与管理,保证公司付款顺畅的进行;
2、每日负责对各银行理财产品进行分析,根据当日资金存量,选择适合的理财产品进行投资;
3、每日完成支付货款及费用的网银审核;
4、负责关注金融市场的行情及动态,对新形的增收业务进行了解、分析及判断,选择适合公司业务的新产品,并制定投资方案;
职责五:负责组织或办理各项筹资和融资工作
1、协助财务总监协调银行关系,负责拓宽融资渠道,筹集所需资金和偿还贷款;
2、负责办理银行借款、银行承兑汇票、信用证等融资业务;
3、负责向合作机构报送信贷资料,并办理资产、评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及上贷工作;
4、负责公司贷款卡的申办及年审工作;
职责六:加强公司资金管理,保证公司银行资产的安全
1、负责全面掌握各融资主