文档介绍：管理制度
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财务报销管理制度
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采购授权管理制度
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购管理,明确采购授权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、设备、办公用品等。
第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制
,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。
,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。
,出具验收报告等工作。
,办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
、办理付款作业并做相关账务处理。
第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
。
。
、审批岗位分离。
、验收与记录岗位分离。
、审批与执行岗位分离。
第2章采购申请审批
第5条年度采购计划的制订与审批
。
,各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划,确保本部门计划符合运营和发展的需要。
。
,编制年度采购计划,提交主管副总进行审核。
,采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门。
第6条月度采购计划的制订与审批
《物资需求单》,由部门经理签字后交采购部。
,并提供相关物资的采购预警。
《物资需求单》并根据库存对其进行修正后,编制《月度采购申请计划》(如下表所示)报相关权限范围内的领导审批。
。
。
。
第7条采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定
第8条审批工作原则
,逐级审批,总经理行使最后审批权。
、按什么标准采购以及采购的数量、质量。
。
第9条对预算外请购单的审批,除执行以上审批手续外,一律报总经理审批。
第10条采购计划增补审批程序
《增补需求计划申请表》,将《增补需求计划申请表》递送采购部。
《增补需求计划申请表》后一个工作日内编制月度增补采购计划。
。
。
。
,针对月度增补采购计划签署部门意见,半个工作日内将5万元以内的生产类增补计划直接反馈给采购部门,非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补计划由主管财务的副总在半个工作日内审批。
,采购部去除价格因素抄送需求部门。
第11条撤销请购的审批流程
,同时于《物资需求单》的第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。
,则采购部于原请购单上加盖“撤销”章后,转原请购部。
,采购部应通知撤销部门,并由仓储部据此将请购单退回原请购部门。
第12条紧急采购的审批程序
《紧急采购申请审批单》(如下表所示),注明需采购物资的基本信息,如名称、规格、型号、底价、建议价格等,同时详细说明紧急采购的原因,经部门经理签字后,交公司领导审批。
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