文档介绍：直营部费用补充说明
为了加强直营部费用报销管理的工作,完善直营部费用报销程序及规定,合理控制直营部费用,
总则
第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支,必须经部门经理和财务审核后,报总营销总监批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:
第二条费用的报销期限。
现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):门店零星购物(办公用品类)统一由门店在每月20日前下单,统一发至运营助理邮箱,由运营助理整理汇总后,统一填写《物品申购单》,运营经理签字确认后,备齐相关用品,统一交至仓库,按排配送;
如门店急需在外采购,必须先填写《物料申购单》,详细填写所购买的物料的申购原因、单价、数量、用途等信息,部门经理签字确认,公司财务备案后方可购买,如未填写《物料申购单》,门店所购买的物料所产生的费用,一律不给予报销
例:
南城彩怡店按商场要求需要配置灭火器,门店负责人至电区域负责人,与运营经理沟通后,由区域负责人填写《物料申购单》,运营经理签字后,交由财务备案后,方可购买
附表1:《物品申购单》样本:
附表2:《物料申购单》样本
差旅费报销:
人员出差当天来回的,必须在《外出登记表》登记出差信息,无出差登记信息的,一律不给予报销,
远途出差的,必须先填写《人员外出申请单》,无《人员外出申请单》信息,所产生费用一律不给予报销
所有出差信息必须是先登记出差信息,再出差
附表3:《人员外出申请单》样本
所有人员的差旅费报销填制统一的“差旅费报销单”。并附有《出差费用报销明细表》,一线门店报销费用时,用途一栏的费用说时必须注明费用时间,无时间标示,一律打回重新填写
例:
每次报销都必须附有“费用报销单”以及“出差报销明细表”
附表4:《差旅报销单》样本
附表5:《出差费用报销明细表》样本
第三条差旅费标准
出差路费
补充说明:
超点为公司,公司站点为:鞋城或虎威加油站,此站可乘坐公交:公交快线2、公交快线8,原公交快线10现更改路线取消鞋城或虎威加油站点
黄江天和店、清溪天和店、常平天虹店由公司步行至公司斜对面的十字路口乘坐公交车,步行时间不足10分钟
所有巡店路费已经定额,在规定范围内实报实销,如超出部分,如无特殊原因,一律不给予报销
出差住宿补贴:出差住宿补贴根据城市消费习惯与门店位置划分为三个地区
Ⅰ类地区:广州、深圳
Ⅱ类地区:珠海、佛山
Ⅲ类地区:未在Ⅰ类、Ⅱ类地区的所有城市,
如特殊情况,需要增加出差住宿补贴的,需要电话知会部门经理,经部门经理同意后,方可增加出差住宿补贴
住宿地点以门店为中心,直径1000米以内,住宿酒店以旅馆或宾馆为主,房型以单人为主
两人出差,同性住宿以双人房为标准,费用120元一间;异性住宿以单人房为主,住宿费用标准以公司划分的区域住宿补贴为标准
出差餐补:出差餐补一天补贴30元,每餐补贴15元,无早餐补贴
地区类别
补贴名称
Ⅰ类地区
Ⅱ类地区
Ⅲ类地区
城市
广州、深圳
珠海、佛山
未在Ⅰ类、Ⅱ类地区的所有城市
住宿标准
120元/天
100