文档介绍：财务处长个人总结
今年初,随着国家刺激消费、拉动内需政策的相继实施,经济回暖,钢铁行业经营形势逐步好转。根据安排,公司全体干群团结拼搏,内抓管理、开拓市场,生产经营取得很多业绩:特别是3月、7月、8月主要产品产量、消耗指标多次创历史最好水平。
我们财务部门在公司的正确领导下,在分厂、部门的大力支持下紧紧围绕公司的总体部署开展了大量的工作。为了总结经验,克服不足,现就本人一年的主要工作和存在的不足汇报如下:
一、工作总结
1、思想方面
本人严格遵守公司的各项规章制度,认真执行公司的各项工作安排,尊重领导,团结同志,爱岗敬业,廉洁奉献。
2、认真做好流程梳理和制度完善工作
根据公司要求,我们积极对本部门、本岗位的各项工作进行梳理,本着方便、高效、可控的原则进一步完善了发票凭证管理、物资验收管理、报帐稽核管理、成本核算管理、资金使用管理等一系列管理制度,进一步规范了企业的会计核算,提高了公司的管理水平。
3、资金方面工作
(1)、贷款规模
随着2月份公司复产,特别是7月份新区项目重新启动,资金的需求量立即增大。为解决项目资金缺口,我们一方面向集团汇报,申请集团支持;同时积极与当地金融机构商谈,在面临国家加大对钢铁等产能过剩行业的宏观调控以及我公司规模较小、资产负债率居高不下等困难情况下,经过努力,今年预计增加贷款3亿元,到今年底预计贷款规模约9亿元。
(2)、资金成本
根据集团的要求,我们在与金融机构商谈贷款利率的时候,均按不超过一年期贷款利率进行控制,同时我们还采用如信用证、供应商贷款、商票贴现等融资方式降低资金成本。经过控制,%,%%,全年减少利息支出约1030万元。
4、年度计划的编制、指标分解、分析与相关管理工作
为了完成公司下达的目标任务,我们在编制的年度计划初稿基础上,结合09年经济责任精神,会同相关分厂、部门对09年的计划指标进行了细化分解,将主要消耗指标、计划成本和费用指标逐项落实到各个分厂部门,通过日成本、周成本的核算及时反映成本的完成情况,同时和有关分厂一起分析成本节超原因,落实有关分厂对成本超支情况进行整改。每月我们还召开专门会议分析各分厂成本完成情况。
5、报表编制与审计工作
根据公司合并报表的要求,每月初我们按时编报月报。在此基础上,我们对公司每月的生产经营和财务情况进行分析。年初,我根据工资去年的生产经营情况编制了年度财务决算报告。
为保证银行、税务等部门对审计报告的需要,年初我们邀请会计事务所对年报进行审计。
6、税务、保险工作
受金融危机影响,今年的税收形势比较严峻。为了完成税收任务,县委、县政府、县税务局可以说是想尽办法、千方百计筹集税收。以我公司为例:6月份税收工作小组到厂辅导,8月底县财税工作小组进厂审计发票能否抵扣增值税,11月份县地税稽查局又到我公司检查辅导。为保证公司财产的安全,今年,我们在续保时为设备投保了一切险、机损险,同时保险了公共责任险、雇主责任险,将风险高的机器设备、关键岗位人员纳入保险范围,并通过招标降低了保险费用。
7、往来账的清收工作
根据大集团的总体部署和公司的工作计划,今年,公司加大了陈年老账的清收力度。成立了专门的清欠小