文档介绍：西藏同信证券同心成都-阿坝工业园 集合资产管理计划
目录
一、项目摘要
二、集合计划要素及交易结构
三、融资人介绍
四、区位分析
五、募集资金用途
六、还款来源
七、保证措施
一、项目摘要(1)
本集合计划拟募集资金不高于2亿元。
募集资金最终用途为成都-阿坝工业园区基础设施项目二期安置房工程项目。
融资人:四川成阿发展实业有限公司(简称“成阿实业”)
成阿实业是根据《成都市人民政府、阿坝州人民政府关于共建工业集中发展区的协议》于2009年设立;
阿坝州授权阿坝州国有资产管理公司、成都市政府授权金堂县国有资产投资经营有限责任公司分别按40%、60%的出资比例设立;
注册资本:4亿元;
法定代表人:王俊;
公司主要经营:基础设施建设、会议展览服务、投资与资产管理、土地整理开发等;
公司主要负责成都-阿坝工业集中发展区的投资、开发、建设、经营、管理。
一、项目摘要(2)
融资人评级情况
2015年公司主体评级AA-,所发13成阿债(1380272)债项跟踪评级AA,评级展望为稳定。
二、集合计划要素及交易结构(1)
西藏同信证券同心成都-阿坝工业园1号集合资产管理计划概要
产品类型
集合资产管理计划
管理人
西藏同信证券股份有限公司
委托人
自然人、法人或依法成立的其他组织(应为《证券公司客户资产管理业务管理办法》规定的合格的投资者)
认购门槛
100万元起,以1万元为单位递增
预期年化收益率
100万-2000万(不含): 9%
2000万以上:10%
产品规模
2亿元
产品期限
2年
付息方式
每季度付息
投资模式
募集资金投向于万向信托为本项目设立的集合资金信托计划《万向信托•同心成都-阿坝工业园1号集合资金信托计划》
二、集合计划要素及交易结构(2)
交易结构
三、融资人介绍(1、基本情况)
名称:四川成阿发展实业有限公司
成立时间:2009年5月25日
注册地址:成都市金堂县成阿工业园区标准厂房17号楼
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:王俊
注册资本:人民币40,000万元
经营范围:工业园区土地整理与开发;基础设施建设;园区产业配套;环境治理(不含危险废物治理);园区配套房地产开发经营;物业管理;会议及展览服务;投资于资产管理。
融资人主要负责成都-阿坝工业园区的投资、开发、建设、经营、管理,从事园区内土地整理,基础设施建设,园区产业配套,环境治理,安置房、配套房地产开发经营、物业管理、会议及展览服务、实业投资,并对公司投资所形成的国有资产的经营与管理,承担保值增值的责任。
三、融资人介绍(2、股权控制关系)
融资人股东为金堂县国有资产投资经营有限责任公司及阿坝州国有资产管理公司,股权控制关系如下:
举办单位
注册资金
占比例(%)
出资方式
金堂县国有资产投资经营有限责任公司
24,000万元
60%
货币
阿坝州国有资产管理公司
16,000万元
40%
货币
表:主要股东情况
三、融资人介绍(3、公司设立的背景)
2008 年5 月12 日,阿坝州汶川县特大地震, 级
为重振阿坝州工业经济,推动藏区经济发展,根据《汶川地震灾后恢复重建条例》和四川省人民政府灾后恢复重建的相关精神,阿坝州人民政府和成都市人民政府按照“平等互利、政府推动、市场主导、充分合作”的原则,于2009 年2 月签署了《成都市人民政府、阿坝州人民政府关于共建工业集中发展区的协议》,商定在成都市金堂县选址建设成都—阿坝工业集中发展区(以下简称“成阿工业园”)。
三、融资人介绍(4、成阿工业园简介-工业前沿区)
2011年,成都市委、市政府根据“全域成都发展思路”和“五大兴市战略”,基于市域经济发展整体构想和成都扩展型发展区后发优势,将金堂县确定为成都工业战略前沿区。
前沿区地处成渝经济圈和成德绵经济带主轴线上,位于成都半小时经济圈内,总体规划面积100平方公里,包括“成都-阿坝工业园区”、“四川金堂环保工业园区”两个省级开发区。
图:工业前沿区区位