文档介绍：新AR说明
1. 应收帐户管理 1
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新建应收帐户 3
应收帐户主单 3
应收帐户主单窗口 3
应收帐户与档案的关联 4
2. 帐务审核 4
普通帐务审核 4
信用卡帐务审核 5
3. 帐务处理 6
压缩 6
核销 6
撤除核销 8
其他 9
账龄分析 9
往来帐务统计 10
打印催帐信 10
打印对帐单 10
4. 帐务查询 10
1. 应收帐户管理
应收帐户主要用于管理挂帐公司、旅行社及信用卡等的帐务,并提供相应的催帐信、对帐单等。
执行审核应收帐户管理,打开应收帐户列表窗口,系统默认显示所有应收帐户。常见的状态有如下几种:有效、结帐、挂帐,对应的字母分别为I,O,S。
应收帐帐类别主要有普通应收帐及信用卡,点击列表上方的标签即可显示。列表底行显示帐户合计数及余额合计。右排为一组功能键,具体的使用说明将一一列举,此处先作简单介绍。
右上角,快速查询,快捷键为ALT+A。输入查询条件后,回车,显示查询结果。可以输入的常用条件有帐户名、帐户名的一部分、帐号等。
【新建】--新建AR帐户。
【帐务处理】--打开AR帐户的帐务处理主单。
【入帐】--AR帐户快速入帐。
【主单】--打开选中的AR帐户主单。
【档案】--打开选中的AR帐户档案。
【允许记帐】--打开选中的AR帐户“允许记帐”窗口,设置允许记帐费用。
【定义帐户】--打开选中的AR帐户“定义帐户”窗口,增删子帐户。
【联房】--查看联房状况,增删联房。
【催帐信】--打开选中AR帐户的催帐信。
【对帐单】--打开选中AR帐户的对帐单。
右下角图表主要用于刷新、查询等用,将鼠标箭头指向图表可显示相应含义。
--刷新--实时显示
--组合查询,可输入如类别、联系人、有效期等内容
--导出数据--打印当前页面--退出
新建应收帐户
执行审核应收帐户管理,点击右排第一个功能键“新建”,打开新AR主单。
⑴、输入帐户“本名”,按回车,“姓名2”默认显示本名的拼音。如果某公司有中英文名,则可在“姓名2”中输入英文名。
⑵、选择“类别”“等级”,输入其他相关信息。
⑶、点击“存盘”或直接按CTRL+S,系统自动生成AR帐号。
注意:
①、主单中加粗的项目为必输项。
②、“等级”若是有限额,可执行帐务信用,录入限额。
③、“永久帐户”前若打勾,则即使该帐户所帐目结清,过完当日夜审后帐户仍有效;否则,该帐户状态转为“O”。
应收帐户主单
应收帐户主单窗口
【应收帐户列表】中,点击右排的功能按钮“主单”,打开相应AR帐户的主单。
图
【类别】酒店对应收帐户类别的一种分类,如公司、旅行社等。
【等级】一般分为有消费限额和无消费限额两等。如果设置一定的消费限额,前台转帐至该应收帐时,系统将根据限额的设置,判断能否继续转帐。如果目标转帐费用+该帐户已有费用
>信用限额,则系统将弹出如下提示:
应收帐户与档案的关联
公司、旅行社及订房中心的档案附加信息中都可以设置应收帐号。系统中一个单位可以对应两个应收帐号,如下图所示。财务部门建立应收帐号后,相关部门可以在协议单位的档案主单下,使用调整功能选择对应的AR帐号,如下图所示。
图
AR帐务主单中,执行文件档案,即可打开相应AR帐户的档案。
2. 帐务审核
前台或餐厅将帐务转到应收帐户后,管理应收人员每日需审核转帐帐务,确认后才能进行帐务处理操作。
普通帐务审核
转入AR帐户中的帐务主要显示如下:
图
帐务显示前带有三角形标志,即表明该笔帐未经审核。
为便于说明,将根据帐务性质区分:
根据状态分:
审核过的帐务;
未经审核过的帐务:信息前带有标记,双击可查看明细。
根据来源分:
前台转入:无代码显示,双击可查看明细。
其他收银点转入:有代码显示;未经审核,双击时弹出如下系统提示信息。
注意:
①系统默认以转帐格式显示帐务。即,一次转帐只显示一笔,双击可以查看明细。
②只有夜审后的帐务可以通过审核。
信用卡帐务审核
客人使用卡消费时,系统会自动将帐务转到对应卡的AR帐上。
执行审核信用卡,默认显示夜审后所有未通过审核的信用卡帐务。
也可以直接打开相应的信用卡帐务主单,直接点击帐务通过审核。
3. 帐务处理
压缩
为方便帐务操作,有时需将若干笔帐合并成一笔。
注意:当天发生的帐务不能压缩。
操