文档介绍：会议纪要
会议主题
财务部周例会(2013年7月29到2013年8月2日)
会议时间
2013年8月2日(星期五)
4:00-5:30
会议地点
财务室(工业园208室)
参会人员
步则宜,谢桂平,廖军,董亚琪
会议记录
谢桂平
会议议题
主持人:步则宜
本周工作总结
下周工作计划
财务部门建议
会议内容
廖军讲话内容
1、本周工作总结
(1)、迪赛高科日常单据的审核,汇款;
(2)、7月份费用明细登记;
(3)、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额;
(4)、把档案室的资料整理归档;
2、下周工作计划
(1)、结转成本、财务报表申报;
(2)、两个公司的分账。
(3)、迪赛新材料的开票价格核算。
二、董亚琪讲话内容
1、本周工作小结:
(1)、高科技、新材料日常网银和现金支出,账款相符;
(2)、一卡通领取登记、发卡、收取押金;电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金;电能表使用卡收费充值;
(3)、与营销中心销售助理回款对账;
2、下周工作计划:
(1)、贷款卡年检,浦发银行销户,写字楼抵押取消手续;
(2)、迪赛高科各银行账户年检;
(3)、日常网银和现金支出,账款相符;。
三、谢桂平讲话内容
1、本周工作总结
(1)、整理上周会议纪要;
(2)、录入7月份的会计凭证;
(3)、进行仓库盘点,建立仓库账本;
(4)、根据销进项发票开具出入库单,做进项销存报表部分表;
2、下周工作计划
(1)、完成进项销存全部报表;
(2)、完成三家公司的报税工作;
(3)、整理关于分账需要的数据明细;
(4)、税控发票机申报安装。
四、步则宜讲话内容
1、本周工作总结
了解了财务的基本情况
2、下周工作计划
(1)、财务构架制作;
(2)、财务制度建立;
(3)、两个公司的分账工作;
四、财务部建议:
1、谢会计的意见是公司整个内控制度要建立起来,而我的意见对财务人员考核依据和拒不服从安排的处理意见,这是因为到目前为止工厂盘点数据,上资周例会的纪要,还有涉及分帐的具体固定资产,在建工程,存货的明细数据,我安排任务下面以工作忙甚至说我这个财务经理是靠他们施舍来的,要我自已翻凭证,配合他们需要工作,而且还倒打一耙说什么我摆出问题,要我提出解决方案,但我提出解决方案:存货就从领料单找查入库单涉及到高科技与新材料明细,而固定资产与在建工程就结合预付帐款与应付帐款的情况,清理已开票与未开票的数额,开票在高科技与新材料的明细,已预付款和未付款数据,要求他们配合提供数据,而工作由他们自已确定,谢会计说从领料单找查入库单涉及到高科技与新材料明细巨大,没有必要也没法分清为由拒不执行;
2、谢会计意见是财务的制度和流程也要尽快规范起来,但是清产核资的数据以及操作规范是否先由谢会计与廖会计拿出草案,必竟她们来公司两三年而且处在核算与对口单位也接触很长时间,更熟悉现在核算流程与目前管理的方式,然后再进行头脑风暴讨论,这样稳妥,否则,肯定空降的而没有掌握具体实际现状的东西注定是不适用的;
3、两个会计两个公司的分账明细数据的整理汇报迫在眉睫;
4、由谁来负责尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式,当领导指定下来的人拒不配合怎么办;
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