文档介绍：收银部管理条例
详细了解公司每一项收费标准,打印帐单细致,不出差错,熟练操作电脑、刷卡机等设备。不作假帐、虚帐,作好每天营业报表,帐目明朗,钱数准确。营运中要效率高,打单迅速,找钱准确。不做人情帐,不得私自改动收费标准。业务要熟练,能识别假钞、假卡,会正确填写支票。按公司要求给客人打折。每一份按原单数目的帐单要经过负责经理事先认可,并让客人和经理签字。
收银员的定位:
作为整个营运时间的唯一财务岗位,只对总经理负责,任何人和部门无权干涉收银员正常工作,无权调动、指挥收银员的岗位和工作程序。
收银员的责任和义务:
监督吧台等运作出品部门是否严格按照程序运作,是否每一项出品都有缺单反映,收银员有责任询问有关出品的事宜。
监督服务生等接触客人结帐、现付部门的人员操作是否按程序运作,收银员有责任纠正、指导其不正常的运作方式。
监督、配合有关管理人员的折扣权限和赠品权限,严格按照有关制度执行,有责任制止管理人员越权折扣(赠品)或其他与职务不符的操作行为。
向总经理做出当天详细的收银员报表。现金与帐目必须对齐,若发生帐目与现金不符的情况,收银员负责。
除公司所指定人员之外(总经理、采购),不得对任何人、部门有现金支出的行为。
收银员不得擅自作废、销毁任何一张酒水单或帐单。
收银员的操作程序:
上岗按时点名,清核当天的底金。(除底金外,收银员不得携带自己或他人现金。不得私人持有公司会员卡或公司内可以使用的有效票据、酒水券等。)
19:00—19:30所有电脑系统打开,配合DJ人员检查系统,19:30关闭系统、清机。客人落座后经服务人员(门迎咨客)通知开房。客人结帐后打印帐单。收款后不在做出酒水出品,客人开始及时关房。
所有赠品、有关折扣的帐目必须要求当班经理签字,若管理人员出现越权或违规操作,收银员有权拒收帐单。所有折扣帐单,必须有客人签字。
除收银员和总经理外,任何人不得接触电脑系统,(有关人员如:推广、经营、门迎经理、服务人员可做查询)公司任何人员未经公司授权,不得更改相应密码。
配合各级人员,有效控制发票。
收银员的业务:
熟悉公司各项收费、折扣标准。
快速、细致打印帐单,收钱找零迅速,不出错。
熟悉结帐方式(现金、支票、信用卡、签单)
会辨认假钞、假卡。未经总经理许可,不得接受任何外币。
其他:
任何有违公司经营、财务等制度的行为,收银员必须举报、揭发,严禁隐瞒不报,甚至同流合污,一经发现,立即开除。
品行端正,帐目清晰,严禁做人情帐或擅自改动收费标准。严禁飞单、唱单。一经发现立即开除。
严格遵守公司其他的规章制度。
关于发票的管理制度
收银员必须在财务部领取全天营业所用发票,并详细正确填写发票登记记录。
核查发票登记与发票号是否相符。
换取发票的规定
客人持结帐的帐单在前台收银处换取与消费同等数额的发票(其中包括:超市、包间等帐单并加盖发票已开章)。
服务员不得持帐单换取发票,如需代换,要主管或经理在前台换取,一经发现公司其他员工持有发票,按发票面额同值罚款。
收银必须按帐单实额给客人撕开发票,特殊原因要通知收银主管,由主管处理
核对换取发票的总额是否与所开发票总额相符。
登记发票号码、填