文档介绍：项目资金使用计划书
工程资金使用计划
一、编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计
《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》
2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划
二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备,估价为万元。
三、资金计划
~×2 800万元 ~ 500万元/月×2 1000万元 1200万元 ~ 600万元/月×5 3000万元 ~ 900万元/月×3 2700万元 600万元/月×3 800万元 ~ 300万元/月×5 1500万元 14230万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金,分别按收入做出月、询资金支出预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工,必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户,合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。另外,在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即(来自: 点网:项目资金使用计划书):项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按合同批准执行。
篇二:项目资金使用计划
项目资金使用计划
我公司针对本项目特设定一个专用账户,由甲方和我公司共同设立,我公司注入资金XX万元,专用于本项目的材料供应和资金周转,甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测
加强施工管理、确保按合同工期要求完成,免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测
测算出随着工程的实施,每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比
作资金收入与支出对比的预测,可以预见收入与支出相应时间资金的缺口,从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析,不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程有限公司
日期:XXXX年X月X日
篇三:资金计划管理办法(最终版)
资金计划管理暂行办法
第一章总则
第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,根据