文档介绍：合同丢失怎么原票
合同、发票流程
合同、发票、应收帐款、销售台帐的相关流程(试行)
一. 合同和技术协议签订
销售工程师填写合同和技术协议需要仔细确认内容, 尤其是价格、付款方式、发货期, 售后服务, 保密条款。经销商的折扣比例在合同盖章时, 需要提前申明(超过16个点(已备案的除外)需总经理审批),由总经理助理统一复查.
签订好的正式合同(包括技术协议), 原件统一留存在发货管理人处进行统一管理, 销售工程师若需要查询,复印完立即归还原件,原件不允许带离公司。
二. 申请发货
合同签订后, 销售工程师根据合同填写销售工单两份, 申请发货。销售工单是详细的发货申请清单, 需要列明每一项附件的货号规格, 客户如有具体的要求, 例如说明书改编和货品的简单改制, 应写入销售工单, 并提前向发货管理人员申明。若销售工程师填错(或不全)销售工单,该单销售业绩按70%计算。
发货管理人员收到销售工单后, 需要根据发货具体填写出库单一式三联, 仓库联保留, 财务联给财务人员, 存根联交由销售工程师.
三. 维修合同
销售工程师在售后服务工程师维修完毕后, 根据售后服务记录, 填写维修报告单, 并与客户签订维修服务合同. 维修服务合同需要列明以下内容: 维修内容及费用, 运输方式和费用承担, 送达地点和时间, 结算方式和期限, 违约责任.
维修合同的原件, 统一留存在售后工程师处进行统一管理.
四. 申请开具发票
增值税发票自开具日起三个月客户必须抵扣。发票寄出后必须与客户确认抵扣与否。
1) 发票申请开具和核查
申请开票, 需要填写发票申请单, , 需要确认发票开具的每项具体内容, 开票的信息是否正确, 开票信息是否及时更新, 开票地址和发货地址是否有不同. 如货暂未发,提前申请开票, 应在申请单上另行备注。
财务人员根据发票申请单, 合同复印件、出库单的存根联和开票单位的明细内容开具发票, 应核对发票相关内容.
发票开具后, 销售人员应当仔细复核发票的每项内容, 是否有遗漏或者出错.
收到发票后, 销售人员须在销售台帐上记录下发票号码.
2) 发票寄出跟进, 是否抵达.
销售人员寄出发票后, 须记录下发票邮寄的快递单号码及相关票号, 并及时把相关信息更新在outlook上. 销售人员需要确认发票
是否寄达客户联系人, 并提醒客户及时把发票入账, 抵扣付款. 客户(款已到除外)收到发票必须回传发票签收回执。(没有回执的,该单业务按90%计算)。对于由于发票过抵扣期造成无法抵扣的,除本单业绩为零外,还视后果的轻重给与处罚。
3) 发票重开
如由于各种原因,发票需重开, 在与我司财务人员确认后,应立即让对方寄回, 并让对方出具相关财务说明。
五. 应收帐款管理
应收帐款分析分为2009年和2009年以前,2009年应收帐款分析直接在2009年销售台帐上填写,2009年以前应收帐款分析在所附的《应收帐款分析》上填写。每个月销售工程师填写应收帐款分析表,并与财务人员核对,同时公司领导将听取每位销售工程师的应收帐款分析。销售工程师须及时跟进回笼货款, 包括维修款项和质量保证金.

六. 销售台帐
销售人员需要及时做好销售台帐记录工作,模版见附件,
每月要进行销售台帐和财务帐的核对。
本流程即日起试行。
,相关责任人员每出现一次失误扣50元。
篇二:发票、合同管理规定
发票、合同管理制度
一、目的
根据目前公司合同、发票的管理状况,为了进一步规范公司各类合同、发票的管理,特制定本管理制度。
二、适用范围总部及各分公司
三、发票及收据的管理 1、发票的管理:
(1)建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账,及时登记,以备查录。(2)发票的使用必须符合国家规定。
(3)发票必须在财务保存,并由财务人员开具。
(4)发票项目必须填写完整,不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。(5)业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票,发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致,如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明,否则所造成的税金损失由业务人员承担,开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。收据换发票,需同时交回收据。
(6)如需先开具发票后收款,业务人员填写《先开发票后收款申请》,并经总裁(或营销总监)签字同意后方可开具。业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》,财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。若未将《先开发票后收款申请》取回,则视同款项未收回处理。
(7) 未足额收到发票开具的