K3收款条件和付款条件指导书.doc

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K3收款条件及付款条件指导书
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1、新增收款条件及付款条件 3
2、维护客户/供应商的收款及付款条件 4
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K3收款条件及付款条件指导书

指导进行客户/供应商进行收款条件和付款条件的维护
作为销售/采购部门日常作业规范,指导销售/采购部门进行日常工作
作为销售/采购部门日常作业绩效考核标准

销售/采购/财务部门

对收款条件及付款条件作业进行规范,明确收款日期及付款日期

1、新增收款条件及付款条件
进入系统设置--基础资料--采购管理/销售管理—付款条件/收款条件
新增付款条件:
输入代码及名称(唯一)
选择结算方式;
信用天数结算
根据单据日期加上设定结算天数进行计算,比如:设定起算日为单据日期后10天。
则,如果发票日期为6月1日,则相应付款日期则为6月1日加10天,即6月11日
月结方式结算
根据单据日期加上月数加日进行计算,比如:设定起算日为单据日期加2月逢15日。则,如果发票日期为6月1日,则相应付款日期为6月1日加上两月,再到每月的15日,即8月15日
2、维护客户/供应商的收款及付款条件
进入系统设置--基础资料—公共资料—客户/供应商
进入具体供应商的应收应付资料页签,维护相应的付款条件信息即可
在新增发票的时候,系统会自动根据客户/供应商,以及相应的收/付款条件及单据日期,算出收/付款日期
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针对某些特殊的收付款条件
比如开票日为15日之后的,算入下月再进行月结处理的;
或一个客户有两种收款条件的,等等特殊情况
需要根据实际情况进行收款日期的手动调整