文档介绍：财务岗位职责
财务经理岗位职责
工作内容
协助总经理制定公司发展战略。
负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
负责项目成本核算与控制。
负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。
监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
全面负责财务部的日常管理工作。
负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
负责资金、资产的管理工作。
管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、权责范围
经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权。
对下属人员有业务指导权和考核权。
对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。
对公司财务计划的完成负监督实施责任。
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
第二章会计人员职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有:
负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
协助经理编制并执行全公司预算。
认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。
协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。
定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。
对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。
认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
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第三章出纳员岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
根据审核无误的收、