文档介绍：序号:
云南师范大学
商学院
实验报告册
学期: 2012-2013学年上学期
课程名称: 会计信息系统
实验名称: 财务业务一体化实验
班级: 10级会计6班
学号:
姓名:
2012 年 12 月 11 日
实验名称
财务业务一体化实验
实验目的
掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产系统的具体内容和操作方法,掌握如何利用报表模版生成三张报表,并在模版的基础上调整报表内容和数据。
实验设备
计算机、用友ERP-、会计信息系统实验教程课本、笔记本、黑笔、U盘。
实验过程(要求根据实现进行的过程,常用文字、图、表等描述,可另附页)
一、系统管理和基础设置
这是系统管理与企业应用平台里最基础的步骤,主要是要掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
1、实验内容:
(1)建立单位帐套;
(2)增加操作员;
(3)进行财务分工;
(4)输入基础信息;
(5)备份账套数据;
(6)修改帐套参数。
2、具体步骤:
(1)建立新帐套→账套信息→单位信息→核算类型→基础信息→分类编码方案;
(2)设置角色和权限;
(3)设置基础档案→部门档案→人员类别→人员档案→客户分类→供应商分类→地区分类→客户档案→供应商档案。
二、总账管理系统
总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统,适合于各行各业进行账务核算及管理工作。总账管理系统即可独立运行,也可同其他系统协同运转。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。
1、总账管理系统初始设置:
(1)设置控制参数:设置控制参数是对总账管理系统的一些系统选项进行设置,以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。
(2)设置基础数据:定义外币及汇率→建立会计科目→设置辅助核算档案(设置科目辅助核算、定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录)→设置凭证类别→设置结算方式→定义常用凭证及常用摘要→设置明细权限。
2、总账管理系统日常业务处理
初始化设置完成后,可以开始进行日常业务处理了。日常业务包括凭证管理、出纳管理、账簿管理等。
(1)凭证管理:
①填制凭证:增加凭证→生成和调用常用凭证→修改凭证→作废/恢复凭证→整理凭证→制作红字冲销凭证→查看凭证有关信息
②审核凭证:出纳签字→主管签字→审核凭证
③凭证汇总
④凭证记账
(2)出纳管理
①出纳签字
②日记账及资金日报表:现金日记账→银行存款日记账→资金日报表
③支票登记簿
④银行对账
(3)账簿管理
①基本会计核算账簿管理:总账的查询→余额表的查询→明细账的查询→序时账的查询→多栏账的查询
②各种辅助核算账簿管理
③现金流量表的查询
3、总账管理系统期末处理
(1)银行对账:输入银行对账期初数据→输入银行对账单→银行对账→余额调节表的查询输出→对账结果查询
(2)自动转账:转账定义→生成转帐凭证
(3)对账
(4)结账
三、薪资管理系统
人力资源的核算和管理是企业管理的重要组成部分,其中对于企业员工的业绩考评和薪酬的确定正确与否更是关系到企业每一个职工的切身利益,对于调动每一个职工的工作积极性、正确处理企业与员工之间的经